资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7625.79 85.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1205.02 13.55%
其他资产 62.98 0.71%
资产总值:8893.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 99.97 599.82 7.38%
中国国航 601111 63.46 594.62 7.32%
华夏航空 002928 52.21 576.92 7.10%
春秋航空 601021 9.59 570.61 7.02%
南方航空 600029 70.78 566.95 6.98%
中国中免 601888 6.00 567.36 6.98%
万辰集团 300972 2.70 542.89 6.68%
首旅酒店 600258 30.95 518.41 6.38%
三峡旅游 002627 50.00 371.00 4.57%
巴比食品 605338 11.07 346.71 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.32 39.01%
制造业 0.12 14.88%
批发和零售业 0.09 10.86%
住宿和餐饮业 0.08 10.34%
租赁和商务服务业 0.06 6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 5.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.76 566.68 6.70%
巨人网络 002558 11.00 496.98 5.87%
工业富联 601138 5.95 392.76 4.64%
歌尔股份 002241 10.30 386.25 4.57%
吉比特 603444 0.60 340.80 4.03%
神州泰岳 300002 23.76 339.04 4.01%
传音控股 688036 3.34 314.92 3.72%
佰维存储 688525 2.92 304.11 3.59%
环旭电子 601231 12.78 279.50 3.30%
芒果超媒 300413 7.70 275.35 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 55.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 24.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 5.56%
批发和零售业 0.04 5.28%