我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-246.36 |
-984.93 |
2.74 |
-89.91 |
134.95 |
| 本期利润(万元) |
-485.70 |
-4528.97 |
-376.06 |
-2322.40 |
-42.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.37 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.60 |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-401.52 |
0.00 |
2399.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7905.28 |
8929.67 |
13222.35 |
17085.66 |
17274.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.96 |
1.13 |
1.16 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.24 |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
879.98 |
1769.24 |
3366.92 |
842.65 |
1590.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
13031.70 |
21960.20 |
21396.89 |
9750.98 |
10149.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
13031.70 |
21960.20 |
21396.89 |
9750.98 |
10149.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.76 |
28.87 |
26.38 |
12.05 |
15.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
4.81 |
4.40 |
2.01 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
14023.43 |
24162.30 |
24924.97 |
10763.79 |
12016.62 |
| 负债合计(万元) |
99.11 |
477.84 |
1399.52 |
84.26 |
299.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
13924.32 |
23684.46 |
23525.45 |
10679.52 |
11717.35 |
| 未分配利润(万元) |
-579.99 |
3369.12 |
5438.44 |
2712.64 |
2972.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.76 |
4.20 |
5.21 |
2.10 |
8.05 |
| 投资收益(万元) |
-1080.11 |
143.06 |
507.04 |
-108.23 |
5547.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5196.90 |
-3195.12 |
34.40 |
148.84 |
-4661.15 |
| 其它收入(万元) |
42.18 |
26.80 |
28.21 |
5.36 |
80.24 |
| 收入合计(万元) |
-6228.07 |
-3021.07 |
574.86 |
48.08 |
974.26 |
| 管理人报酬(万元) |
315.21 |
191.70 |
192.98 |
74.54 |
281.75 |
| 托管费(万元) |
52.53 |
31.95 |
32.16 |
12.42 |
46.96 |
| 其它费用(万元) |
20.36 |
11.49 |
18.11 |
9.99 |
23.03 |
| 费用合计(万元) |
425.23 |
256.11 |
255.77 |
101.35 |
432.67 |
| 利润总额(万元) |
-6653.30 |
-3277.18 |
319.09 |
-53.27 |
541.59 |
| 净利润(万元) |
-6653.30 |
-3277.18 |
319.09 |
-53.27 |
541.59 |
