我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 362.76 67.89%
债券 65.64 12.28%
银行存款和结算备付金 102.71 19.22%
其他资产 3.25 0.61%
资产总值:534.37万元报告期:2023-06-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 7.42 35.76 6.94%
中国神华 601088 0.86 26.45 5.13%
中国平安 601318 0.56 25.98 5.04%
交通银行 601328 4.47 25.93 5.03%
农业银行 601288 7.33 25.87 5.02%
建设银行 601939 4.10 25.67 4.98%
中国船舶 600150 0.78 25.67 4.98%
中国人保 601319 4.33 25.29 4.90%
邮储银行 601658 5.03 24.60 4.77%
中信银行 601998 3.99 23.86 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 50.36%
建筑业 0.00 8.56%
制造业 0.00 6.30%
采矿业 0.00 5.13%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.53 964.60 8.33%
兴业银行 601166 46.26 781.33 6.74%
伊利股份 600887 20.72 603.37 5.21%
上港集团 600018 82.53 457.22 3.95%
陕西煤业 601225 21.68 440.97 3.81%
保利发展 600048 26.84 379.25 3.27%
万华化学 600309 3.77 361.47 3.12%
中国神华 601088 12.16 342.55 2.96%
海螺水泥 600585 9.82 277.42 2.39%
泸州老窖 000568 1.00 254.79 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 35.37%
金融业 0.13 11.22%
采矿业 0.08 6.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.37%
房地产业 0.04 3.27%
批发和零售业 0.02 1.80%
建筑业 0.01 1.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 0.21 22.40 4.34%
国投转债 0.20 22.18 4.30%
中信转债 0.18 21.07 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 65.64 12.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%