我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-456.59 |
17.34 |
-477.70 |
149.36 |
-516.21 |
| 本期利润(万元) |
99.72 |
144.42 |
-1712.70 |
-433.78 |
-1005.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
-6.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-27.38 |
0.00 |
40.12 |
0.00 |
763.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
372.39 |
8351.44 |
11199.16 |
12495.99 |
12929.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.02 |
1.00 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.18 |
0.00 |
-10.28 |
0.00 |
-4.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.85 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
6.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.59 |
703.99 |
413.51 |
165.72 |
1039.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
428.40 |
11564.70 |
21805.37 |
31088.43 |
35575.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
362.76 |
7691.79 |
8804.51 |
12762.27 |
14578.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
65.64 |
3872.91 |
13000.86 |
18326.16 |
20996.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
7.62 |
11.75 |
17.18 |
21.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
1.27 |
1.96 |
2.86 |
3.66 |
| 资产总计(万元) |
534.37 |
14421.94 |
22727.29 |
33567.98 |
47672.18 |
| 负债合计(万元) |
18.71 |
27.83 |
71.41 |
70.28 |
1538.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
515.67 |
14394.11 |
22655.88 |
33497.70 |
46133.93 |
| 未分配利润(万元) |
-38.09 |
48.95 |
1331.52 |
3545.89 |
4276.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
15.02 |
7.81 |
697.85 |
391.06 |
| 投资收益(万元) |
-591.42 |
-627.32 |
-759.62 |
3383.10 |
2347.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
745.23 |
-1832.16 |
-758.44 |
-961.73 |
-284.23 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
15.67 |
11.69 |
| 收入合计(万元) |
156.17 |
-2444.45 |
-1510.24 |
3134.89 |
2465.88 |
| 管理人报酬(万元) |
21.79 |
128.40 |
79.53 |
255.46 |
138.99 |
| 托管费(万元) |
3.63 |
21.40 |
13.26 |
42.58 |
23.17 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
22.65 |
13.91 |
27.11 |
13.10 |
| 费用合计(万元) |
36.83 |
174.99 |
108.60 |
424.06 |
210.96 |
| 利润总额(万元) |
119.34 |
-2619.43 |
-1618.84 |
2710.83 |
2254.91 |
| 净利润(万元) |
119.34 |
-2619.43 |
-1618.84 |
2710.83 |
2254.91 |
