东兴兴晟混合A(009327)_资产配置

东兴兴晟混合A009327DONGXING XINGSHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4564.08	92.47%
债券	326.01	6.61%
银行存款和结算备付金	44.52	0.90%
其他资产	1.13	0.02%

资产总值：4935.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	000951	8.71	138.52	2.43%
荣泰健康	603579	6.73	131.91	2.31%
鑫铂股份	003038	3.65	113.44	1.99%
中国电信	601728	18.32	111.39	1.95%
真爱美家	003041	8.11	104.27	1.83%
迈普医学	301033	3.05	103.09	1.81%
桂林三金	002275	7.06	100.53	1.76%
凯因科技	688687	2.98	95.95	1.68%
坤恒顺维	688283	2.23	94.22	1.65%
亚太科技	002540	15.28	90.76	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	65.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.40%
科学研究和技术服务业	0.01	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.62%
批发和零售业	0.01	1.59%
采矿业	0.01	1.59%
建筑业	0.01	1.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%
农、林、牧、渔业	0.00	0.60%
金融业	0.00	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	9.79	69.12	1.44%
申能股份	600642	10.70	68.69	1.43%
广州发展	600098	12.45	66.86	1.40%
百诚医药	301096	0.98	63.80	1.33%
中国石化	600028	11.00	61.38	1.28%
五粮液	000858	0.37	51.91	1.08%
天能股份	688819	1.84	51.45	1.07%
正裕工业	603089	4.15	47.64	1.00%
燕塘乳业	002732	2.45	47.04	0.98%
渝农商行	601077	11.25	45.90	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	53.33%
金融业	0.03	6.25%
采矿业	0.02	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.23%
科学研究和技术服务业	0.02	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.53%
房地产业	0.01	1.29%
批发和零售业	0.00	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.57%
建筑业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	14.99	95.19	1.64%
上汽集团	600104	4.39	64.97	1.12%
凯因科技	688687	2.48	60.30	1.04%
航天信息	600271	4.74	58.02	1.00%
航亚科技	688510	3.30	58.10	1.00%
分众传媒	002027	8.07	57.70	0.99%
天合光能	688599	1.87	57.12	0.98%
艾比森	300389	3.53	55.74	0.96%
东方日升	300118	2.90	55.22	0.95%
伟时电子	605218	3.74	54.87	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	55.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.01%
金融业	0.03	5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.28%
批发和零售业	0.01	1.78%
建筑业	0.01	1.72%
房地产业	0.01	1.59%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
采矿业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电器	002025	1.22	77.84	1.24%
申能股份	600642	10.56	73.81	1.18%
厦门象屿	600057	8.00	69.60	1.11%
京泉华	002885	3.04	66.31	1.06%
润建股份	002929	1.51	65.55	1.04%
天合光能	688599	1.52	64.87	1.03%
中国中冶	601618	16.18	64.23	1.02%
柳药集团	603368	2.51	62.02	0.99%
闻泰科技	600745	1.20	58.68	0.94%
北京银行	601169	12.76	59.08	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	51.19%
金融业	0.05	8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.23%
建筑业	0.02	2.49%
采矿业	0.01	1.98%
批发和零售业	0.01	1.86%
租赁和商务服务业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.43%
房地产业	0.01	0.96%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	1.90	193.70	3.39%
22国债13	1.30	132.32	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	326.01	5.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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