财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
259.59 |
182.86 |
133.60 |
346.07 |
-536.35 |
| 本期利润(万元) |
313.30 |
304.03 |
174.89 |
296.22 |
289.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.16 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
338.85 |
0.00 |
302.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2084.69 |
1696.61 |
2115.31 |
3500.18 |
4574.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.25 |
1.16 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.96 |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.10 |
113.58 |
91.59 |
110.42 |
94.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1961.08 |
3403.90 |
4212.46 |
4089.58 |
5351.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
1810.16 |
3170.63 |
3907.92 |
3815.95 |
5007.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.92 |
233.28 |
304.54 |
273.64 |
344.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.94 |
5.65 |
4.10 |
4.54 |
5.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
1.13 |
0.82 |
0.91 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
2299.26 |
4017.84 |
4904.29 |
4802.93 |
6305.63 |
| 负债合计(万元) |
25.82 |
14.95 |
10.29 |
15.42 |
32.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
2273.44 |
4002.89 |
4894.00 |
4787.51 |
6273.26 |
| 未分配利润(万元) |
440.27 |
333.69 |
38.11 |
408.68 |
787.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.89 |
12.97 |
6.65 |
17.00 |
8.54 |
| 投资收益(万元) |
240.96 |
396.72 |
-33.05 |
-133.99 |
161.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.37 |
-43.53 |
-287.18 |
136.47 |
108.17 |
| 其它收入(万元) |
5.99 |
16.98 |
3.54 |
0.70 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
398.22 |
383.14 |
-310.03 |
20.18 |
278.13 |
| 管理人报酬(万元) |
14.57 |
55.61 |
26.27 |
57.42 |
28.17 |
| 托管费(万元) |
2.91 |
11.12 |
5.25 |
11.48 |
5.63 |
| 其它费用(万元) |
1.78 |
7.84 |
4.19 |
9.47 |
4.57 |
| 费用合计(万元) |
21.31 |
78.15 |
37.52 |
84.57 |
41.36 |
| 利润总额(万元) |
376.91 |
304.98 |
-347.55 |
-64.39 |
236.78 |
| 净利润(万元) |
376.91 |
304.98 |
-347.55 |
-64.39 |
236.78 |
