大成汇享一年持有混合C(009797)_资产配置

大成汇享一年持有混合C009797DACHENG HUIXIANG ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1583.84	17.49%
债券	7318.97	80.83%
银行存款和结算备付金	149.74	1.65%
其他资产	2.18	0.02%

资产总值：9054.73万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	62.99	294.18	4.10%
京东方A	000725	61.81	250.95	3.50%
招商轮船	601872	15.10	120.20	1.68%
中国神华	601088	2.72	106.32	1.48%
陕西煤业	601225	3.49	87.56	1.22%
晋控煤业	601001	5.32	81.87	1.14%
平煤股份	601666	5.64	69.20	0.96%
农业银行	601288	15.26	64.55	0.90%
科伦药业	002422	2.11	64.35	0.90%
中国石化	600028	9.01	57.57	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.15%
采矿业	0.05	6.34%
金融业	0.02	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.68%
批发和零售业	0.01	1.36%
住宿和餐饮业	0.00	0.43%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	97.18	417.89	4.85%
京东方A	000725	95.37	371.94	4.32%
陕西煤业	601225	6.72	140.38	1.63%
招商轮船	601872	23.28	136.89	1.59%
中国神华	601088	4.18	131.04	1.52%
晋控煤业	601001	8.19	100.98	1.17%
平煤股份	601666	8.21	94.91	1.10%
天虹股份	002419	14.94	82.62	0.96%
科伦药业	002422	2.66	77.27	0.90%
农业银行	601288	18.36	66.83	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	12.72%
采矿业	0.07	7.56%
批发和零售业	0.02	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.59%
金融业	0.01	1.47%
住宿和餐饮业	0.01	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	97.18	396.51	4.44%
京东方A	000725	95.37	368.13	4.12%
科伦药业	002422	5.32	155.08	1.74%
招商轮船	601872	23.28	149.69	1.68%
农业银行	601288	40.31	145.12	1.62%
天虹股份	002419	19.92	113.15	1.27%
中国中车	601766	15.52	90.64	1.01%
中国化学	601117	11.42	88.85	0.99%
中国神华	601088	2.39	74.57	0.83%
兴业证券	601377	10.19	65.42	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	14.83%
金融业	0.03	3.05%
批发和零售业	0.02	2.23%
采矿业	0.02	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.68%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.02%
建筑业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
房地产业	0.01	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	111.86	440.74	4.25%
京东方A	000725	99.23	405.85	3.91%
农业银行	601288	47.39	167.29	1.61%
天虹股份	002419	24.63	144.09	1.39%
招商轮船	601872	22.38	129.58	1.25%
中国中车	601766	16.42	106.73	1.03%
兴业证券	601377	14.74	90.21	0.87%
中国神华	601088	2.81	86.41	0.83%
华凯易佰	300592	2.60	70.77	0.68%
博彦科技	002649	4.91	69.38	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	13.97%
金融业	0.03	2.97%
批发和零售业	0.03	2.71%
采矿业	0.02	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.40%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
房地产业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出口行二级资本债01	20.00	2099.51	29.27%
21进出16	20.00	2098.20	29.25%
23国开05	5.00	522.48	7.28%
20国丰01	5.00	517.15	7.21%
22扬子国资MTN001	5.00	505.81	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5175.97	72.15%
企业债	517.15	7.21%
国家债券	456.69	6.37%
可转债	158.36	2.21%
央行票据	0.00	0.00%

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