财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.32 |
31.18 |
2.19 |
14.21 |
0.85 |
| 本期利润(万元) |
40.23 |
56.96 |
0.28 |
16.09 |
3.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
446.77 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3013.09 |
2951.05 |
203.21 |
207.69 |
226.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.26 |
145.55 |
340.15 |
16.95 |
12.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
6833.50 |
4020.70 |
4234.41 |
9525.67 |
11710.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1527.16 |
1158.85 |
1138.46 |
2296.08 |
2690.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
5306.34 |
2861.85 |
3095.95 |
7229.59 |
9020.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.37 |
4.11 |
4.02 |
7.28 |
9.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
0.82 |
0.80 |
1.46 |
2.31 |
| 资产总计(万元) |
7799.31 |
5269.29 |
4709.05 |
9675.50 |
11901.90 |
| 负债合计(万元) |
19.22 |
21.31 |
18.21 |
1058.64 |
1520.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
7780.08 |
5247.97 |
4690.84 |
8616.86 |
10381.59 |
| 未分配利润(万元) |
1256.34 |
811.36 |
602.53 |
738.38 |
925.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.70 |
8.15 |
1.54 |
3.23 |
1.62 |
| 投资收益(万元) |
182.23 |
491.04 |
376.63 |
185.04 |
93.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.10 |
113.33 |
60.39 |
354.77 |
393.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
178.82 |
612.52 |
438.55 |
543.04 |
488.61 |
| 管理人报酬(万元) |
30.56 |
58.60 |
34.67 |
103.13 |
57.74 |
| 托管费(万元) |
6.11 |
11.72 |
6.93 |
23.64 |
14.44 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
6.42 |
8.57 |
18.37 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
47.21 |
93.07 |
66.05 |
181.62 |
92.37 |
| 利润总额(万元) |
131.61 |
519.46 |
372.50 |
361.42 |
396.24 |
| 净利润(万元) |
131.61 |
519.46 |
372.50 |
361.42 |
396.24 |
