我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.89 |
-0.91 |
0.20 |
-0.54 |
0.15 |
| 本期利润(万元) |
6.65 |
9.30 |
-1.43 |
10.85 |
12.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
-0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210.13 |
215.74 |
240.68 |
252.57 |
326.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.95 |
12.54 |
218.12 |
49.40 |
186.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
9525.67 |
11710.89 |
11923.37 |
12851.95 |
5638.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
2296.08 |
2690.53 |
2987.18 |
2732.11 |
1515.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
7229.59 |
9020.36 |
8936.19 |
10119.84 |
4123.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.28 |
9.23 |
9.93 |
6.90 |
5.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
2.31 |
2.48 |
1.72 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
9675.50 |
11901.90 |
12333.45 |
13222.61 |
6202.48 |
| 负债合计(万元) |
1058.64 |
1520.31 |
810.16 |
549.83 |
377.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
8616.86 |
10381.59 |
11523.29 |
12672.78 |
5824.60 |
| 未分配利润(万元) |
738.38 |
925.53 |
666.55 |
1074.33 |
473.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.23 |
1.62 |
7.14 |
5.44 |
1063.32 |
| 投资收益(万元) |
185.04 |
93.96 |
228.35 |
71.95 |
2756.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
354.77 |
393.04 |
-400.07 |
-2.74 |
-230.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
543.04 |
488.61 |
-164.58 |
74.65 |
3589.26 |
| 管理人报酬(万元) |
103.13 |
57.74 |
89.30 |
27.24 |
359.90 |
| 托管费(万元) |
23.64 |
14.44 |
22.33 |
6.81 |
89.98 |
| 其它费用(万元) |
18.37 |
11.09 |
16.91 |
8.48 |
26.11 |
| 费用合计(万元) |
181.62 |
92.37 |
141.80 |
46.89 |
638.19 |
| 利润总额(万元) |
361.42 |
396.24 |
-306.37 |
27.75 |
2951.06 |
| 净利润(万元) |
361.42 |
396.24 |
-306.37 |
27.75 |
2951.06 |
