大成企业能力驱动混合A(010178)_资产配置

大成企业能力驱动混合A010178DACHENG ENTERPRISE CAPABILITY DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	149311.26	86.73%
债券	5011.39	2.91%
银行存款和结算备付金	14416.89	8.37%
其他资产	3412.66	1.98%

资产总值：172152.20万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	216.63	16712.19	9.75%
美的集团	000333	226.01	16422.10	9.59%
安琪酵母	600298	311.88	12334.85	7.20%
腾讯控股	00700	19.37	11723.08	6.84%
鱼跃医疗	002223	285.39	11132.88	6.50%
中国海洋石油	00883	612.59	10648.74	6.22%
中兴通讯	00763	295.14	9565.72	5.58%
中国联通	00762	1030.00	8331.67	4.86%
阿里巴巴-W	09988	42.61	6885.67	4.02%
贝壳-W	02423	139.85	6722.37	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.90	40.30%
通讯	3.77	22.01%
能源	1.06	6.22%
科技	0.96	5.58%
农、林、牧、渔业	0.78	4.55%
非必需消费品	0.69	4.02%
房地产	0.67	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.52%
金融	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	299.04	23753.00	9.96%
美的集团	000333	325.04	23467.92	9.84%
中国海洋石油	00883	1037.79	16770.44	7.03%
中国联通	00762	1844.80	15646.00	6.56%
安琪酵母	600298	354.17	12456.16	5.22%
鱼跃医疗	002223	336.68	11985.64	5.02%
腾讯控股	00700	24.50	11237.13	4.71%
格力电器	000651	230.63	10359.90	4.34%
阿里巴巴-W	09988	81.79	8189.81	3.43%
太阳纸业	002078	547.78	7373.11	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.13	38.27%
通讯	5.88	24.63%
能源	1.68	7.03%
非必需消费品	0.89	3.74%
科技	0.72	3.01%
农、林、牧、渔业	0.62	2.61%
房地产	0.30	1.26%
房地产业	0.25	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.37%
材料	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	346.81	27224.62	10.20%
中国移动	00941	350.14	27077.43	10.15%
格力电器	000651	417.73	18990.01	7.12%
中国海洋石油	00883	1020.19	17435.88	6.53%
中国联通	00762	2016.00	16167.10	6.06%
阿里巴巴-W	09988	111.04	13116.29	4.92%
腾讯控股	00700	28.09	12882.10	4.83%
鱼跃医疗	002223	336.68	11743.23	4.40%
安琪酵母	600298	336.31	11616.15	4.35%
太阳纸业	002078	510.95	7516.06	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.23	38.33%
通讯	6.57	24.62%
能源	1.74	6.53%
非必需消费品	1.39	5.22%
农、林、牧、渔业	1.31	4.90%
科技	0.71	2.67%
房地产业	0.40	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.33%
金融	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	425.39	30174.90	9.98%
美的集团	000333	393.86	29626.18	9.80%
格力电器	000651	612.78	27850.85	9.22%
中国海洋石油	00883	1455.09	25763.66	8.53%
中国联通	00762	3656.80	25025.08	8.28%
鱼跃医疗	002223	379.00	13829.53	4.58%
中兴通讯	00763	541.02	12199.50	4.04%
腾讯控股	00700	27.18	10494.71	3.47%
阿里巴巴-W	09988	111.04	8472.98	2.80%
美团-W	03690	55.28	7765.31	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.40	34.40%
通讯	7.56	25.03%
能源	2.58	8.53%
农、林、牧、渔业	1.54	5.10%
科技	1.22	4.04%
非必需消费品	0.85	2.80%
房地产业	0.52	1.71%
租赁和商务服务业	0.11	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.30%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债13	50.00	5011.39	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5011.39	2.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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