大成企业能力驱动混合A(010178)_资产配置

大成企业能力驱动混合A010178DACHENG ENTERPRISE CAPABILITY DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	249984.97	80.65%
债券	5027.44	1.62%
银行存款和结算备付金	53808.81	17.36%
其他资产	1137.14	0.37%

资产总值：309958.36万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1761.57	28936.76	9.35%
中国移动	00941	472.09	28631.41	9.25%
美的集团	000333	284.12	18246.21	5.90%
格力电器	000651	410.59	16140.29	5.22%
贵州茅台	600519	8.18	13936.19	4.50%
太阳纸业	002078	937.63	13651.88	4.41%
三一重工	600031	846.01	12334.83	3.99%
美团-W	03690	134.29	11784.22	3.81%
温氏股份	300498	611.34	11615.47	3.75%
中兴通讯	00763	431.88	6107.72	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.41	40.11%
通讯	4.31	13.92%
能源	2.89	9.35%
农、林、牧、渔业	1.60	5.17%
金融	0.96	3.09%
科技	0.61	1.97%
房地产业	0.49	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	1.57%
文化、体育和娱乐业	0.33	1.07%
金融业	0.29	0.93%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	478.39	28092.52	9.41%
中国海洋石油	00883	2229.87	26269.79	8.80%
三一重工	600031	1045.82	14400.94	4.82%
贵州茅台	600519	8.03	13866.34	4.64%
温氏股份	300498	656.39	13167.19	4.41%
美团-W	03690	175.44	13020.82	4.36%
格力电器	000651	381.91	12286.04	4.11%
香港交易所	00388	49.86	12109.10	4.05%
太阳纸业	002078	960.23	11685.99	3.91%
中兴通讯	000063	428.85	11355.95	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.36	34.68%
通讯	4.53	15.18%
能源	2.63	8.80%
农、林、牧、渔业	1.76	5.88%
金融	1.21	4.05%
金融业	1.09	3.65%
房地产业	0.85	2.84%
科技	0.84	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	1.72%
工业	0.47	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	2543.67	32164.56	9.49%
中国移动	00941	524.59	31626.63	9.33%
中兴通讯	000063	630.42	20602.13	6.08%
三一重工	600031	1260.54	20029.98	5.91%
中远海控	01919	2392.35	17628.20	5.20%
美团-W	03690	160.54	16882.12	4.98%
中兴通讯	00763	577.06	12523.33	3.69%
格力电器	000651	339.85	12336.56	3.64%
保利发展	600048	963.07	12269.51	3.62%
贵州茅台	600519	6.73	12108.38	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.43	30.78%
通讯	4.85	14.31%
能源	3.22	9.49%
工业	1.76	5.20%
金融业	1.39	4.09%
农、林、牧、渔业	1.30	3.82%
科技	1.25	3.69%
房地产业	1.23	3.62%
金融	1.08	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	570.79	33706.76	9.72%
中国海洋石油	00883	3083.27	31838.39	9.18%
中兴通讯	000063	478.17	21775.87	6.28%
三一重工	600031	1260.54	20962.78	6.04%
中远海控	01919	2871.75	18692.73	5.39%
美团-W	03690	165.39	18648.72	5.38%
紫光股份	000938	493.36	15713.56	4.53%
中兴通讯	00763	479.64	13885.66	4.00%
迈瑞医疗	300760	45.66	13689.56	3.95%
传音控股	688036	82.14	12075.30	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.22	35.23%
通讯	5.24	15.10%
能源	3.18	9.18%
工业	1.87	5.39%
科技	1.39	4.00%
农、林、牧、渔业	1.37	3.96%
金融业	1.30	3.74%
房地产业	0.99	2.85%
金融	0.49	1.40%
采矿业	0.24	0.69%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债02	50.00	5027.44	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5027.44	1.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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