大成企业能力驱动混合A(010178)_资产配置

大成企业能力驱动混合A010178DACHENG ENTERPRISE CAPABILITY DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	93055.60	81.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	18930.34	16.56%
其他资产	2321.62	2.03%

资产总值：114307.56万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	147.10	11231.31	9.86%
安琪酵母	600298	226.94	9170.65	8.05%
鱼跃医疗	002223	248.52	8424.67	7.39%
中国移动	00941	112.13	7836.15	6.88%
中国海洋石油	00883	307.69	7606.91	6.67%
浙江龙盛	600352	527.91	6868.13	6.03%
盐湖股份	000792	170.66	6314.42	5.54%
腾讯控股	00700	12.83	5481.68	4.81%
贝壳-W	02423	159.55	5339.15	4.68%
温氏股份	300498	296.99	4935.98	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.47	47.97%
通讯	1.42	12.42%
能源	0.76	6.67%
农、林、牧、渔业	0.70	6.14%
房地产	0.53	4.68%
科技	0.21	1.87%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.70%
必需消费品	0.04	0.34%
采矿业	0.00	0.02%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	184.35	14407.19	9.91%
中国移动	00941	191.78	14151.92	9.73%
鱼跃医疗	002223	285.39	10904.57	7.50%
中国海洋石油	00883	561.39	10800.36	7.43%
安琪酵母	600298	239.66	10482.73	7.21%
腾讯控股	00700	18.66	10094.08	6.94%
太阳纸业	002078	447.73	7051.74	4.85%
盐湖股份	000792	219.29	6175.21	4.25%
浙江龙盛	600352	577.71	6158.41	4.23%
贝壳-W	02423	159.22	5968.14	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.61	45.44%
通讯	2.77	19.06%
能源	1.08	7.43%
农、林、牧、渔业	0.72	4.94%
房地产	0.60	4.10%
科技	0.27	1.87%
非必需消费品	0.18	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.52%
金融	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	216.63	16712.19	9.75%
美的集团	000333	226.01	16422.10	9.59%
安琪酵母	600298	311.88	12334.85	7.20%
腾讯控股	00700	19.37	11723.08	6.84%
鱼跃医疗	002223	285.39	11132.88	6.50%
中国海洋石油	00883	612.59	10648.74	6.22%
中兴通讯	00763	295.14	9565.72	5.58%
中国联通	00762	1030.00	8331.67	4.86%
阿里巴巴-W	09988	42.61	6885.67	4.02%
贝壳-W	02423	139.85	6722.37	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.90	40.30%
通讯	3.77	22.01%
能源	1.06	6.22%
科技	0.96	5.58%
农、林、牧、渔业	0.78	4.55%
非必需消费品	0.69	4.02%
房地产	0.67	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.52%
金融	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	299.04	23753.00	9.96%
美的集团	000333	325.04	23467.92	9.84%
中国海洋石油	00883	1037.79	16770.44	7.03%
中国联通	00762	1844.80	15646.00	6.56%
安琪酵母	600298	354.17	12456.16	5.22%
鱼跃医疗	002223	336.68	11985.64	5.02%
腾讯控股	00700	24.50	11237.13	4.71%
格力电器	000651	230.63	10359.90	4.34%
阿里巴巴-W	09988	81.79	8189.81	3.43%
太阳纸业	002078	547.78	7373.11	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.13	38.27%
通讯	5.88	24.63%
能源	1.68	7.03%
非必需消费品	0.89	3.74%
科技	0.72	3.01%
农、林、牧、渔业	0.62	2.61%
房地产	0.30	1.26%
房地产业	0.25	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债19	40.00	4013.00	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4013.00	2.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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