我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7297.71 |
-876.18 |
2465.29 |
368.20 |
1158.41 |
| 本期利润(万元) |
18274.98 |
2754.37 |
-4720.70 |
35251.08 |
27625.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-74280.15 |
0.00 |
-70832.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
297842.47 |
287736.23 |
325753.46 |
340231.80 |
339620.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.79 |
0.87 |
0.88 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
11.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.52 |
0.00 |
-11.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35674.16 |
46864.38 |
31965.89 |
34557.81 |
57294.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
263925.79 |
296453.83 |
295312.10 |
316188.84 |
363035.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
251894.98 |
285425.87 |
283314.97 |
299969.18 |
344627.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
12030.82 |
11027.96 |
11997.12 |
16219.65 |
18407.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
300.74 |
422.44 |
419.24 |
438.35 |
579.09 |
| 应付托管费(万元) |
50.12 |
70.41 |
69.87 |
73.06 |
96.51 |
| 资产总计(万元) |
300998.84 |
347557.64 |
327719.76 |
362653.62 |
460037.08 |
| 负债合计(万元) |
2327.33 |
692.36 |
2995.43 |
3171.06 |
2776.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
298671.51 |
346865.27 |
324724.34 |
359482.56 |
457261.05 |
| 未分配利润(万元) |
-77267.24 |
-46441.94 |
-84667.76 |
-75818.99 |
-23422.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
273.68 |
120.87 |
441.80 |
280.71 |
2896.10 |
| 投资收益(万元) |
4131.07 |
3244.41 |
-60595.91 |
-55176.96 |
-13727.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2967.92 |
35554.74 |
-8122.54 |
-1673.83 |
-20724.84 |
| 其它收入(万元) |
5.02 |
2.47 |
18.32 |
13.81 |
278.02 |
| 收入合计(万元) |
7377.69 |
38922.49 |
-68258.33 |
-56556.26 |
-31277.97 |
| 管理人报酬(万元) |
4558.54 |
2547.06 |
5271.42 |
2800.30 |
9096.19 |
| 托管费(万元) |
759.76 |
424.51 |
878.57 |
466.72 |
1516.03 |
| 其它费用(万元) |
40.50 |
20.31 |
39.79 |
19.89 |
36.54 |
| 费用合计(万元) |
5393.09 |
3004.78 |
6215.99 |
3300.76 |
12208.41 |
| 利润总额(万元) |
1984.59 |
35917.70 |
-74474.32 |
-59857.03 |
-43486.38 |
| 净利润(万元) |
1984.59 |
35917.70 |
-74474.32 |
-59857.03 |
-43486.38 |
