资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 224467.53 82.99%
债券 4992.17 1.85%
银行存款和结算备付金 40963.66 15.14%
其他资产 60.83 0.02%
资产总值:270484.19万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 346.81 27224.62 10.20%
中国移动 00941 350.14 27077.43 10.15%
格力电器 000651 417.73 18990.01 7.12%
中国海洋石油 00883 1020.19 17435.88 6.53%
中国联通 00762 2016.00 16167.10 6.06%
阿里巴巴-W 09988 111.04 13116.29 4.92%
腾讯控股 00700 28.09 12882.10 4.83%
鱼跃医疗 002223 336.68 11743.23 4.40%
安琪酵母 600298 336.31 11616.15 4.35%
太阳纸业 002078 510.95 7516.06 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.23 38.33%
通讯 6.57 24.62%
能源 1.74 6.53%
非必需消费品 1.39 5.22%
农、林、牧、渔业 1.31 4.90%
科技 0.71 2.67%
房地产业 0.40 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
材料 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 425.39 30174.90 9.98%
美的集团 000333 393.86 29626.18 9.80%
格力电器 000651 612.78 27850.85 9.22%
中国海洋石油 00883 1455.09 25763.66 8.53%
中国联通 00762 3656.80 25025.08 8.28%
鱼跃医疗 002223 379.00 13829.53 4.58%
中兴通讯 00763 541.02 12199.50 4.04%
腾讯控股 00700 27.18 10494.71 3.47%
阿里巴巴-W 09988 111.04 8472.98 2.80%
美团-W 03690 55.28 7765.31 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.40 34.40%
通讯 7.56 25.03%
能源 2.58 8.53%
农、林、牧、渔业 1.54 5.10%
科技 1.22 4.04%
非必需消费品 0.85 2.80%
房地产业 0.52 1.71%
租赁和商务服务业 0.11 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债65 50.00 4992.17 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4992.17 1.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%