财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
637.43 |
1053.32 |
606.74 |
-347.75 |
-430.21 |
| 本期利润(万元) |
868.69 |
560.42 |
575.23 |
2586.24 |
1822.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.04 |
0.05 |
0.15 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1883.21 |
0.00 |
-2449.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7920.36 |
14122.27 |
13256.28 |
10930.90 |
22793.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.98 |
0.99 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
19.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41882.76 |
43525.78 |
54254.84 |
35674.16 |
46864.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
195627.32 |
254867.45 |
264231.77 |
263925.79 |
296453.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
195627.32 |
249885.52 |
257248.28 |
251894.98 |
285425.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4981.93 |
6983.50 |
12030.82 |
11027.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
241.73 |
302.36 |
318.80 |
300.74 |
422.44 |
| 应付托管费(万元) |
40.29 |
50.39 |
53.13 |
50.12 |
70.41 |
| 资产总计(万元) |
239547.01 |
303264.69 |
321087.86 |
300998.84 |
347557.64 |
| 负债合计(万元) |
979.25 |
1061.41 |
902.84 |
2327.33 |
692.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
238567.76 |
302203.29 |
320185.02 |
298671.51 |
346865.27 |
| 未分配利润(万元) |
-193.32 |
-13609.04 |
-39521.00 |
-77267.24 |
-46441.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
114.55 |
348.98 |
177.82 |
273.68 |
120.87 |
| 投资收益(万元) |
24692.98 |
-723.95 |
-1270.13 |
4131.07 |
3244.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8808.95 |
62847.70 |
38359.06 |
2967.92 |
35554.74 |
| 其它收入(万元) |
5.48 |
5.85 |
1.54 |
5.02 |
2.47 |
| 收入合计(万元) |
16004.06 |
62478.58 |
37268.30 |
7377.69 |
38922.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1626.61 |
3718.42 |
1851.79 |
4558.54 |
2547.06 |
| 托管费(万元) |
271.10 |
619.74 |
308.63 |
759.76 |
424.51 |
| 其它费用(万元) |
18.14 |
35.86 |
17.99 |
40.50 |
20.31 |
| 费用合计(万元) |
1941.25 |
4433.83 |
2203.35 |
5393.09 |
3004.78 |
| 利润总额(万元) |
14062.81 |
58044.76 |
35064.95 |
1984.59 |
35917.70 |
| 净利润(万元) |
14062.81 |
58044.76 |
35064.95 |
1984.59 |
35917.70 |
