资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54835.16 87.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5646.57 9.05%
其他资产 1922.50 3.08%
资产总值:62404.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 88.91 5751.59 9.34%
百亚股份 003006 179.05 4725.00 7.68%
立华股份 300761 196.54 4266.99 6.93%
上海新阳 300236 63.04 3918.05 6.37%
恩华药业 002262 135.74 3692.10 6.00%
永辉超市 601933 758.06 3547.72 5.76%
泰恩康 301263 80.28 2648.44 4.30%
澜起科技 688008 16.49 2552.08 4.15%
江淮汽车 600418 46.89 2527.61 4.11%
明阳智能 601615 150.28 2428.52 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 67.89%
批发和零售业 0.62 10.07%
农、林、牧、渔业 0.43 6.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.20%
租赁和商务服务业 0.12 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百亚股份 003006 231.69 6343.54 9.07%
泰恩康 301263 166.27 5884.30 8.42%
齐鲁银行 601665 780.92 4935.40 7.06%
国邦医药 605507 188.08 3718.34 5.32%
江淮汽车 600418 87.72 3516.69 5.03%
永辉超市 601933 710.16 3479.78 4.98%
美的集团 000333 47.42 3423.72 4.90%
孩子王 301078 258.13 3373.75 4.83%
盐湖股份 000792 178.17 3043.20 4.35%
澜起科技 688008 35.24 2889.66 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.15 59.33%
批发和零售业 1.27 18.22%
金融业 0.69 9.90%
农、林、牧、渔业 0.21 3.01%
采矿业 0.11 1.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债34 30.00 2991.50 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2991.50 2.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%