财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 217.84 128.03 124.34 -285.78 -265.59
本期利润(万元) 277.21 140.81 -53.37 34.96 195.05
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.03 -0.01 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.23 0.00 0.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 205.18 0.00 203.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 1479.55 2542.22 3670.46 4378.94 7080.46
期末基金份额净值(元) 0.83 0.73 0.69 0.70 0.73
本期净值增长率(%) 0.00 4.95 0.00 0.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -10.31 0.00 -14.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5737.17 9398.01 16855.20 10920.45 16562.45
交易性金融资产(万元) 64381.16 75222.84 122731.62 137733.54 240404.43
其中:股票投资(万元) 64381.16 75222.84 119740.12 134722.17 237181.79
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 2991.50 3011.37 3222.64
应付管理人报酬(万元) 71.52 89.84 150.96 150.09 347.13
应付托管费(万元) 11.92 14.97 25.16 25.01 57.85
资产总计(万元) 71739.15 86492.27 140948.49 149647.72 265307.01
负债合计(万元) 1820.69 6263.89 2474.76 839.67 8126.36
所有者权益合计(万元) 69918.45 80228.38 138473.73 148808.05 257180.65
未分配利润(万元) 7055.29 4355.65 8127.59 7015.59 28782.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 16.56 107.74 64.38 169.89 109.63
投资收益(万元) 3388.43 -10493.43 -7378.13 -18502.40 -9500.09
公允价值变动收益(万元) 728.13 10665.41 9608.55 -69.83 4422.44
其它收入(万元) 3.34 54.72 17.27 252.26 145.62
收入合计(万元) 4136.47 334.45 2312.07 -18150.09 -4822.40
管理人报酬(万元) 446.50 1513.45 873.06 3142.92 2068.40
托管费(万元) 74.42 252.24 145.51 523.82 344.73
其它费用(万元) 11.32 23.10 13.07 28.79 14.26
费用合计(万元) 538.86 1806.42 1038.84 3715.89 2439.80
利润总额(万元) 3597.61 -1471.97 1273.23 -21865.97 -7262.20
净利润(万元) 3597.61 -1471.97 1273.23 -21865.97 -7262.20