资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2815.75 57.37%
债券 1960.75 39.95%
银行存款和结算备付金 68.18 1.39%
其他资产 63.47 1.29%
资产总值:4908.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 41.75 294.34 4.21%
齐鲁银行 601665 45.71 263.29 3.77%
中国巨石 600176 10.71 260.36 3.72%
英科医疗 300677 2.52 147.87 2.12%
潍柴动力 000338 5.50 133.32 1.91%
TCL科技 000100 22.69 96.90 1.39%
中曼石油 603619 2.81 96.58 1.38%
海容冷链 603187 6.47 90.97 1.30%
甬金股份 603995 5.10 89.20 1.28%
时代电气 688187 1.67 86.74 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 28.55%
金融业 0.06 7.98%
采矿业 0.02 2.19%
建筑业 0.01 1.57%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 41.75 269.70 4.43%
齐鲁银行 601665 44.54 255.66 4.20%
中国巨石 600176 9.74 166.55 2.73%
中国石油 601857 13.69 142.51 2.34%
恩华药业 002262 4.98 120.17 1.97%
潍柴动力 000338 5.76 99.07 1.63%
英科医疗 300677 2.52 98.03 1.61%
中曼石油 603619 4.23 97.50 1.60%
TCL科技 000100 20.63 93.67 1.54%
甬金股份 603995 5.10 92.21 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 26.10%
金融业 0.07 11.63%
采矿业 0.03 4.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.51%
建筑业 0.01 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.98%
批发和零售业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 10.00 1057.75 15.13%
21国开05 5.00 548.35 7.84%
25国债08 3.50 354.65 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1606.10 22.98%
国家债券 354.65 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%