大成景润灵活配置混合C(008589)_资产配置

大成景润灵活配置混合C008589A KING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2597.75	51.16%
债券	2004.48	39.47%
银行存款和结算备付金	450.38	8.87%
其他资产	25.26	0.50%

资产总值：5077.87万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	41.75	275.13	4.57%
齐鲁银行	601665	44.54	255.66	4.25%
中曼石油	603619	7.07	137.79	2.29%
招商轮船	601872	15.28	135.69	2.25%
中国巨石	600176	7.28	126.24	2.10%
甬金股份	603995	6.90	121.37	2.02%
英科医疗	300677	3.31	121.61	2.02%
恩华药业	002262	4.40	119.68	1.99%
中国石油	601857	13.69	110.34	1.83%
青岛银行	002948	19.44	92.53	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	23.97%
金融业	0.07	11.25%
采矿业	0.02	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.25%
建筑业	0.01	1.10%
批发和零售业	0.00	0.48%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	41.75	298.10	4.82%
齐鲁银行	601665	44.54	281.49	4.55%
京东方A	000725	68.46	273.16	4.42%
潍柴动力	000338	9.75	149.96	2.43%
TCL科技	000100	34.25	148.32	2.40%
甬金股份	603995	7.81	138.08	2.23%
招商轮船	601872	21.90	137.09	2.22%
彩虹股份	600707	20.66	133.46	2.16%
青岛银行	002948	19.44	96.81	1.57%
浦发银行	600000	4.93	68.43	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	17.01%
金融业	0.07	12.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.22%
房地产业	0.01	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.91%
批发和零售业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	47.26	286.40	5.03%
渝农商行	601077	41.75	253.84	4.46%
京东方A	000725	55.20	229.08	4.02%
潍柴动力	000338	11.75	192.82	3.38%
招商轮船	601872	22.41	146.11	2.56%
甬金股份	603995	7.00	141.47	2.48%
青岛银行	002948	21.64	91.32	1.60%
TCL科技	000100	20.34	90.53	1.59%
扬杰科技	300373	1.82	84.47	1.48%
沪农商行	601825	8.70	72.56	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	19.43%
金融业	0.08	14.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
房地产业	0.01	1.01%
批发和零售业	0.01	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	56.66	316.73	5.57%
京东方A	000725	51.82	227.49	4.00%
渝农商行	601077	36.60	221.43	3.90%
中国神华	601088	4.05	176.09	3.10%
招商轮船	601872	21.57	138.26	2.43%
招商银行	600036	2.85	112.00	1.97%
TCL科技	000100	20.34	102.33	1.80%
青岛银行	002948	23.00	89.24	1.57%
潍柴动力	000338	6.12	83.84	1.48%
甬金股份	603995	4.28	78.28	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	15.42%
制造业	0.07	12.06%
采矿业	0.03	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.92%
批发和零售业	0.01	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1036.43	17.22%
21国开05	5.00	556.68	9.25%
25国债01	3.10	312.40	5.19%
紫银转债	0.76	83.52	1.39%
艾迪转债	0.12	15.46	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1593.11	26.48%
国家债券	312.40	5.19%
可转债	98.98	1.64%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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