财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.54 |
1.10 |
0.41 |
2.81 |
0.32 |
| 本期利润(万元) |
0.89 |
1.17 |
0.05 |
2.02 |
1.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18.40 |
51.44 |
22.85 |
28.89 |
44.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
291.73 |
199.02 |
48.81 |
1337.82 |
1028.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
4225.43 |
4045.97 |
4797.24 |
3856.54 |
4246.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
2102.73 |
2124.62 |
2339.24 |
1969.45 |
1913.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
2122.69 |
1921.35 |
2458.00 |
1887.10 |
2332.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.96 |
2.86 |
2.72 |
2.62 |
2.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.72 |
0.68 |
0.66 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
6191.75 |
5720.48 |
5546.77 |
5199.19 |
5291.96 |
| 负债合计(万元) |
11.69 |
37.73 |
20.30 |
11.55 |
13.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
6180.06 |
5682.75 |
5526.47 |
5187.63 |
5278.83 |
| 未分配利润(万元) |
911.49 |
703.14 |
479.87 |
175.30 |
228.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.01 |
12.26 |
2.55 |
12.72 |
11.61 |
| 投资收益(万元) |
193.99 |
353.30 |
207.49 |
55.75 |
9.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.35 |
223.34 |
118.41 |
138.24 |
209.89 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.29 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
190.80 |
589.20 |
328.58 |
206.81 |
230.66 |
| 管理人报酬(万元) |
17.20 |
32.83 |
16.12 |
31.47 |
15.74 |
| 托管费(万元) |
4.30 |
8.21 |
4.03 |
7.87 |
3.93 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
14.98 |
7.52 |
17.95 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
28.96 |
56.09 |
27.70 |
57.31 |
28.62 |
| 利润总额(万元) |
161.84 |
533.11 |
300.88 |
149.50 |
202.04 |
| 净利润(万元) |
161.84 |
533.11 |
300.88 |
149.50 |
202.04 |
