大成2020生命周期混合C(017739)_资产配置

大成2020生命周期混合C017739DA CHENG FORTUNE MANAGEMENT 2020 LIFE CYCLE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19276.43	19.53%
债券	79179.52	80.23%
银行存款和结算备付金	214.57	0.22%
其他资产	14.33	0.01%

资产总值：98684.84万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	39.89	2898.41	2.87%
齐鲁银行	601665	263.98	1515.25	1.50%
兴业银锡	000426	29.73	977.82	0.97%
锡业股份	000960	39.94	924.21	0.91%
豪迈科技	002595	14.91	883.42	0.87%
招商轮船	601872	84.83	753.29	0.75%
电连技术	300679	11.20	638.40	0.63%
云意电气	300304	38.58	529.70	0.52%
华立科技	301011	17.05	487.39	0.48%
渝农商行	601077	70.65	465.58	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	12.67%
金融业	0.20	1.96%
采矿业	0.17	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.26%
卫生和社会工作	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	40.68	2937.10	2.79%
渝农商行	601077	331.90	2369.77	2.25%
齐鲁银行	601665	263.98	1668.35	1.59%
京东方A	000725	382.45	1525.98	1.45%
豪迈科技	002595	14.91	882.97	0.84%
招商轮船	601872	103.56	648.29	0.62%
TCL科技	000100	128.93	558.27	0.53%
格力电器	000651	11.13	499.85	0.48%
福耀玻璃	600660	8.07	460.07	0.44%
建设银行	601939	48.34	456.33	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	9.73%
金融业	0.45	4.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.62%
采矿业	0.06	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.35%
农、林、牧、渔业	0.02	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	43.13	3385.70	3.17%
渝农商行	601077	331.90	2017.95	1.89%
京东方A	000725	382.45	1587.17	1.49%
豪迈科技	002595	19.97	1181.82	1.11%
海兴电力	603556	21.54	735.81	0.69%
招商轮船	601872	103.56	675.21	0.63%
齐鲁银行	601665	102.56	621.51	0.58%
格力电器	000651	13.11	595.87	0.56%
TCL科技	000100	128.93	573.74	0.54%
招商银行	600036	12.69	549.35	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	10.34%
金融业	0.32	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.30%
采矿业	0.03	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	79.03	3591.91	3.27%
渝农商行	601077	331.90	2007.99	1.83%
京东方A	000725	382.45	1678.96	1.53%
美的集团	000333	15.87	1193.74	1.09%
豪迈科技	002595	19.97	1002.29	0.91%
招商银行	600036	19.51	766.74	0.70%
陕西煤业	601225	30.51	709.66	0.65%
招商轮船	601872	103.56	663.82	0.60%
TCL科技	000100	128.93	648.52	0.59%
齐鲁银行	601665	96.52	539.55	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	10.37%
金融业	0.33	3.02%
采矿业	0.15	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	70.00	7145.02	7.07%
24农行永续债01	50.00	5159.34	5.10%
21邮储银行二级01	50.00	5093.70	5.04%
24农发30	50.00	5026.93	4.97%
21建设银行二级01	45.00	4587.89	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51027.05	50.48%
可转债	6495.28	6.43%
企业债	5703.65	5.64%
国家债券	312.40	0.31%
央行票据	0.00	0.00%

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