财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.91 |
3.77 |
0.85 |
2.85 |
0.30 |
| 本期利润(万元) |
10.92 |
0.88 |
-0.08 |
8.77 |
2.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
565.77 |
284.73 |
24.91 |
83.22 |
166.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
207.49 |
101.31 |
55.91 |
28.36 |
30.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
96976.03 |
116254.19 |
125839.35 |
134582.63 |
143308.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
16499.83 |
16901.63 |
18476.40 |
19846.67 |
20633.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
80476.20 |
99352.57 |
107362.96 |
114735.96 |
122674.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.43 |
74.39 |
74.96 |
78.80 |
81.69 |
| 应付托管费(万元) |
17.36 |
18.60 |
18.74 |
19.70 |
20.42 |
| 资产总计(万元) |
105897.41 |
117323.01 |
126198.18 |
134894.79 |
144164.45 |
| 负债合计(万元) |
677.10 |
7516.79 |
12223.32 |
18682.44 |
20497.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
105220.31 |
109806.22 |
113974.86 |
116212.35 |
123666.63 |
| 未分配利润(万元) |
-1456.56 |
-2976.55 |
-7195.77 |
-11667.41 |
-10868.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.78 |
3.89 |
2.80 |
10.46 |
6.53 |
| 投资收益(万元) |
3716.72 |
3669.37 |
1569.55 |
2414.47 |
1755.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1828.33 |
5468.23 |
3105.90 |
789.48 |
2063.71 |
| 其它收入(万元) |
5.12 |
11.21 |
4.92 |
13.25 |
8.62 |
| 收入合计(万元) |
1923.29 |
9152.72 |
4683.18 |
3227.66 |
3834.31 |
| 管理人报酬(万元) |
424.52 |
907.27 |
459.35 |
985.80 |
504.20 |
| 托管费(万元) |
106.13 |
226.82 |
114.84 |
246.45 |
126.05 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
24.29 |
13.18 |
27.93 |
14.16 |
| 费用合计(万元) |
553.53 |
1355.93 |
695.71 |
1669.87 |
888.67 |
| 利润总额(万元) |
1369.76 |
7796.79 |
3987.48 |
1557.79 |
2945.63 |
| 净利润(万元) |
1369.76 |
7796.79 |
3987.48 |
1557.79 |
2945.63 |
