资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80713.50 87.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8490.91 9.23%
其他资产 2801.74 3.05%
资产总值:92006.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 131.51 8507.38 9.69%
百亚股份 003006 290.47 7665.38 8.73%
永辉超市 601933 1638.10 7666.31 8.73%
立华股份 300761 325.50 7066.58 8.05%
上海新阳 300236 97.08 6033.48 6.87%
恩华药业 002262 200.07 5441.96 6.20%
泰恩康 301263 121.81 4018.45 4.58%
江淮汽车 600418 70.93 3823.13 4.35%
美的集团 000333 48.15 3498.58 3.98%
小商品城 600415 147.35 2733.34 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.47 62.30%
批发和零售业 1.17 13.31%
农、林、牧、渔业 0.97 11.07%
租赁和商务服务业 0.27 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百亚股份 003006 306.15 8382.26 9.69%
泰恩康 301263 223.54 7911.01 9.15%
永辉超市 601933 1474.34 7224.27 8.35%
美的集团 000333 83.92 6059.02 7.01%
齐鲁银行 601665 924.12 5840.47 6.75%
孩子王 301078 329.68 4308.87 4.98%
江淮汽车 600418 94.00 3768.46 4.36%
国邦医药 605507 176.55 3490.39 4.04%
立华股份 300761 147.39 2769.44 3.20%
小商品城 600415 132.31 2736.17 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.07 47.12%
批发和零售业 2.20 25.46%
金融业 0.85 9.85%
农、林、牧、渔业 0.28 3.20%
租赁和商务服务业 0.27 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%