财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 700.56 716.04 357.66 -1122.71 -1125.47
本期利润(万元) 589.85 1254.72 -275.15 -536.56 1100.61
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.13 -0.03 -0.07 0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.61 0.00 -4.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1147.49 0.00 1249.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.19 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 10468.17 11910.62 17436.18 19287.21 14312.33
期末基金份额净值(元) 2.13 2.02 1.90 1.93 1.87
本期净值增长率(%) 0.00 4.78 0.00 3.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -1.89 0.00 -6.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8264.50 13484.49 7240.55 8883.90 13598.72
交易性金融资产(万元) 78527.85 74754.59 59493.67 86946.69 94889.40
其中:股票投资(万元) 78527.85 74754.59 59493.67 86946.69 94889.40
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 87.06 77.43 71.71 98.97 149.70
应付托管费(万元) 14.51 12.91 11.95 16.49 24.95
资产总计(万元) 87630.92 88526.16 67069.57 97192.86 109054.99
负债合计(万元) 1142.33 1875.66 690.18 244.35 7506.45
所有者权益合计(万元) 86488.59 86650.50 66379.38 96948.50 101548.54
未分配利润(万元) 43956.59 41900.88 28009.77 45089.80 48834.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 23.60 58.90 30.27 74.56 35.79
投资收益(万元) 3850.23 -4654.32 -4493.74 -3436.65 572.15
公允价值变动收益(万元) 1605.42 5683.33 -2083.13 -2737.44 -3974.07
其它收入(万元) 68.65 50.98 21.09 65.10 30.41
收入合计(万元) 5547.91 1138.90 -6525.52 -6034.43 -3335.72
管理人报酬(万元) 524.74 876.49 482.66 1301.76 717.52
托管费(万元) 87.46 146.08 80.44 216.96 119.59
其它费用(万元) 10.85 20.83 12.07 22.96 9.81
费用合计(万元) 660.62 1096.18 602.69 1592.42 870.93
利润总额(万元) 4887.29 42.71 -7128.21 -7626.85 -4206.65
净利润(万元) 4887.29 42.71 -7128.21 -7626.85 -4206.65