财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
700.56 |
716.04 |
357.66 |
-1122.71 |
-1125.47 |
| 本期利润(万元) |
589.85 |
1254.72 |
-275.15 |
-536.56 |
1100.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.13 |
-0.03 |
-0.07 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
-4.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1147.49 |
0.00 |
1249.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10468.17 |
11910.62 |
17436.18 |
19287.21 |
14312.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
2.02 |
1.90 |
1.93 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
-6.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8264.50 |
13484.49 |
7240.55 |
8883.90 |
13598.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
78527.85 |
74754.59 |
59493.67 |
86946.69 |
94889.40 |
| 其中:股票投资(万元) |
78527.85 |
74754.59 |
59493.67 |
86946.69 |
94889.40 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.06 |
77.43 |
71.71 |
98.97 |
149.70 |
| 应付托管费(万元) |
14.51 |
12.91 |
11.95 |
16.49 |
24.95 |
| 资产总计(万元) |
87630.92 |
88526.16 |
67069.57 |
97192.86 |
109054.99 |
| 负债合计(万元) |
1142.33 |
1875.66 |
690.18 |
244.35 |
7506.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
86488.59 |
86650.50 |
66379.38 |
96948.50 |
101548.54 |
| 未分配利润(万元) |
43956.59 |
41900.88 |
28009.77 |
45089.80 |
48834.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.60 |
58.90 |
30.27 |
74.56 |
35.79 |
| 投资收益(万元) |
3850.23 |
-4654.32 |
-4493.74 |
-3436.65 |
572.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1605.42 |
5683.33 |
-2083.13 |
-2737.44 |
-3974.07 |
| 其它收入(万元) |
68.65 |
50.98 |
21.09 |
65.10 |
30.41 |
| 收入合计(万元) |
5547.91 |
1138.90 |
-6525.52 |
-6034.43 |
-3335.72 |
| 管理人报酬(万元) |
524.74 |
876.49 |
482.66 |
1301.76 |
717.52 |
| 托管费(万元) |
87.46 |
146.08 |
80.44 |
216.96 |
119.59 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
20.83 |
12.07 |
22.96 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
660.62 |
1096.18 |
602.69 |
1592.42 |
870.93 |
| 利润总额(万元) |
4887.29 |
42.71 |
-7128.21 |
-7626.85 |
-4206.65 |
| 净利润(万元) |
4887.29 |
42.71 |
-7128.21 |
-7626.85 |
-4206.65 |