达诚策略先锋混合A(010808)_资产配置

达诚策略先锋混合A010808DACHENG STRATEGIC PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2789.55	78.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	619.51	17.37%
其他资产	158.00	4.43%

资产总值：3567.06万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.14	345.82	9.86%
腾讯控股	00700	0.55	332.92	9.49%
小鹏汽车-W	09868	1.90	161.58	4.61%
洛阳钼业	603993	9.24	145.07	4.13%
哔哩哔哩-W	09626	0.71	144.77	4.13%
紫金矿业	601899	4.58	134.84	3.84%
恒生电子	600570	3.83	132.21	3.77%
藏格矿业	000408	2.14	124.83	3.56%
潞安环能	601699	8.05	114.63	3.27%
东鹏饮料	605499	0.37	112.41	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	21.23%
消费者非必需品	0.06	16.27%
采矿业	0.05	14.37%
电信服务	0.05	13.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.75%
医疗保健	0.01	2.84%
金融业	0.01	1.80%
金融	0.01	1.64%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.48	220.18	5.72%
工商银行	601398	27.00	204.93	5.33%
小鹏汽车-W	09868	2.70	173.84	4.52%
阿里巴巴-W	09988	1.68	168.22	4.37%
小米集团-W	01810	2.90	158.55	4.12%
紫金矿业	601899	7.80	152.10	3.95%
东鹏饮料	605499	0.48	150.74	3.92%
美团-W	03690	1.20	137.12	3.56%
藏格矿业	000408	3.20	136.54	3.55%
赛力斯	601127	0.95	127.60	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	25.40%
消费者非必需品	0.05	12.46%
采矿业	0.03	6.51%
电信服务	0.02	5.72%
金融业	0.02	5.33%
信息技术	0.02	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.54	247.67	6.33%
紫金矿业	601899	12.50	226.50	5.79%
阿里巴巴-W	09988	1.64	193.72	4.95%
工商银行	601398	27.00	186.03	4.76%
东鹏饮料	605499	0.60	149.38	3.82%
小米集团-W	01810	3.20	145.29	3.71%
小鹏汽车-W	09868	1.95	141.80	3.63%
中芯国际	688981	1.50	134.00	3.43%
乖宝宠物	301498	1.40	124.43	3.18%
平安银行	000001	11.00	123.86	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	28.60%
消费者非必需品	0.05	11.71%
采矿业	0.04	10.72%
金融业	0.03	7.92%
电信服务	0.02	6.33%
信息技术	0.01	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.59%
消费者常用品	0.01	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.74	196.84	4.56%
吉利汽车	00175	14.30	196.25	4.54%
常熟汽饰	603035	11.44	164.62	3.81%
中国船舶	600150	4.52	162.64	3.76%
京东方A	000725	36.20	158.92	3.68%
招商银行	600036	3.89	152.88	3.54%
TCL科技	000100	29.10	146.37	3.39%
海螺水泥	00914	7.55	138.99	3.22%
科博达	603786	2.13	131.63	3.05%
鼎龙股份	300054	4.33	112.67	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	45.57%
金融业	0.02	5.62%
消费者非必需品	0.02	4.54%
基础材料	0.01	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.11%
采矿业	0.00	1.10%
房地产业	0.00	0.86%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴发转债	0.13	13.00	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.00	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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