我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.95 |
-378.68 |
-79.91 |
-85.67 |
-110.00 |
| 本期利润(万元) |
29.65 |
-165.91 |
-117.95 |
84.08 |
187.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1294.09 |
0.00 |
-1161.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2617.89 |
2641.84 |
2970.62 |
3151.02 |
3316.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.67 |
0.70 |
0.73 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.88 |
0.00 |
-26.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
332.60 |
674.51 |
677.01 |
1042.38 |
1054.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
3441.61 |
4094.85 |
5227.09 |
6731.20 |
7895.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
3441.61 |
4094.85 |
5227.09 |
6731.20 |
7895.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.32 |
7.56 |
8.24 |
9.21 |
11.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.26 |
1.37 |
1.53 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
5219.38 |
6199.11 |
6423.07 |
7774.43 |
8949.67 |
| 负债合计(万元) |
27.51 |
17.70 |
47.90 |
69.55 |
19.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5191.87 |
6181.41 |
6375.16 |
7704.88 |
8929.93 |
| 未分配利润(万元) |
-2566.59 |
-2299.38 |
-2590.61 |
-1844.47 |
-1021.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.88 |
4.49 |
5.71 |
1.72 |
5.81 |
| 投资收益(万元) |
-639.09 |
-109.32 |
-775.16 |
-861.07 |
-266.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
425.24 |
338.05 |
-892.95 |
8.48 |
72.06 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.24 |
0.20 |
7.88 |
| 收入合计(万元) |
-203.92 |
233.25 |
-1662.16 |
-850.67 |
-180.40 |
| 管理人报酬(万元) |
84.55 |
47.69 |
108.88 |
57.17 |
221.29 |
| 托管费(万元) |
14.09 |
7.95 |
18.15 |
9.53 |
36.88 |
| 其它费用(万元) |
17.05 |
8.83 |
18.25 |
9.08 |
18.00 |
| 费用合计(万元) |
121.67 |
67.60 |
152.55 |
79.63 |
382.41 |
| 利润总额(万元) |
-325.59 |
165.65 |
-1814.70 |
-930.31 |
-562.81 |
| 净利润(万元) |
-325.59 |
165.65 |
-1814.70 |
-930.31 |
-562.81 |
