财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
188.52 |
84.92 |
52.20 |
-200.53 |
-26.21 |
| 本期利润(万元) |
99.59 |
-1.59 |
-22.85 |
28.47 |
229.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2286.46 |
0.00 |
-2684.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3270.41 |
3645.60 |
3807.91 |
4135.09 |
4802.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.92 |
0.00 |
-37.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
603.65 |
628.62 |
746.68 |
462.40 |
708.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
3300.97 |
4189.38 |
3997.93 |
4262.62 |
5367.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
3300.97 |
4189.38 |
3997.93 |
4262.62 |
5367.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.73 |
5.61 |
6.05 |
6.64 |
9.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.93 |
1.01 |
1.11 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
5054.62 |
5398.57 |
6149.42 |
6525.43 |
7897.16 |
| 负债合计(万元) |
12.53 |
22.31 |
17.73 |
39.94 |
22.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5042.09 |
5376.26 |
6131.70 |
6485.50 |
7875.00 |
| 未分配利润(万元) |
-3129.74 |
-3326.03 |
-3673.86 |
-4028.84 |
-3829.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
11.00 |
8.19 |
11.99 |
5.36 |
| 投资收益(万元) |
151.25 |
-171.98 |
-54.47 |
-533.06 |
124.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-112.95 |
292.52 |
188.43 |
257.61 |
159.66 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.21 |
0.02 |
0.09 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
40.13 |
131.75 |
142.17 |
-263.37 |
289.86 |
| 管理人报酬(万元) |
29.89 |
72.65 |
37.68 |
107.70 |
61.77 |
| 托管费(万元) |
4.98 |
12.11 |
6.28 |
17.95 |
10.29 |
| 其它费用(万元) |
5.95 |
12.54 |
6.22 |
17.57 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
43.85 |
104.02 |
53.61 |
151.21 |
85.39 |
| 利润总额(万元) |
-3.72 |
27.73 |
88.56 |
-414.58 |
204.47 |
| 净利润(万元) |
-3.72 |
27.73 |
88.56 |
-414.58 |
204.47 |
