达诚宜创精选混合A(011097)_最新动态

达诚宜创精选混合A011097DACHENG YICHUANG SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

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累计净值：0.6619

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

达诚宜创精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：0.33亿元

达诚宜创精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	-0.81	3.84	6.24	1.43
混合型名次	5436	7468	2474	5598	5690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.28	8.94	-2.73	-	-33.81
混合型名次	5884	6432	6458	4523	7581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	平安估值优势混合A	1.44	0.49	0.93	14.45	1.44
5435	平安稳健增长混合C	1.44	1.95	2.17	6.70	1.44
5436	达诚宜创精选混合A	1.43	-0.81	3.84	6.24	1.43
5437	嘉实新起航混合A	1.43	-0.82	-5.62	-3.67	1.43
5438	鹏华安锦一年持有期混合A	1.43	0.73	0.60	5.36	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7468 位，低于同类基金平均水平
7466	华夏消费升级混合A	1.53	-0.79	-2.43	4.17	1.53
7467	南方卓越优选3个月持有混合C	1.49	-0.79	4.83	2.96	1.49
7468	达诚宜创精选混合A	1.43	-0.81	3.84	6.24	1.43
7469	东方中国红利混合	0.50	-0.81	-0.72	-4.71	0.50
7470	嘉实新起航混合A	1.43	-0.82	-5.62	-3.67	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	中银蓝筹混合	3.25	5.23	3.85	19.85	3.25
2473	中银证券远见价值混合C	5.28	12.95	3.85	51.49	5.28
2474	达诚宜创精选混合A	1.43	-0.81	3.84	6.24	1.43
2475	国寿安保研究精选混合C	4.01	13.82	3.84	47.99	4.01
2476	华宝收益增长混合A	1.76	0.99	3.84	21.41	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5598 位，低于同类基金平均水平
5596	中加聚隆持有期混合A	0.66	1.68	2.01	6.25	0.66
5597	中加科鑫混合A	0.94	1.35	1.62	6.25	0.94
5598	达诚宜创精选混合A	1.43	-0.81	3.84	6.24	1.43
5599	南方誉稳一年持有混合A	0.94	1.07	0.86	6.24	0.94
5600	银华稳利灵活配置混合C	1.11	1.48	1.09	6.24	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5690 位，低于同类基金平均水平
5688	平安估值优势混合A	1.44	0.49	0.93	14.45	1.44
5689	平安稳健增长混合C	1.44	1.95	2.17	6.70	1.44
5690	达诚宜创精选混合A	1.43	-0.81	3.84	6.24	1.43
5691	嘉实新起航混合A	1.43	-0.82	-5.62	-3.67	1.43
5692	鹏华安锦一年持有期混合A	1.43	0.73	0.60	5.36	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5884 位，低于同类基金平均水平
5882	富国安诚回报12个月持有期混合A	9.30	11.13	6.22	-	7.03
5883	农银瑞康6个月持有混合	9.30	15.51	14.26	-	17.49
5884	达诚宜创精选混合A	9.28	8.94	-2.73	-	-33.81
5885	博时恒益稳健一年持有期混合C	9.27	16.17	16.86	-	18.67
5886	国富弹性市值混合C	9.26	24.08	0.00	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6432 位，低于同类基金平均水平
6430	光大保德信睿盈混合C	25.36	8.96	0.00	-	-15.48
6431	泰康招享混合A	1.71	8.96	10.01	-	9.21
6432	达诚宜创精选混合A	9.28	8.94	-2.73	-	-33.81
6433	银华创业板两年定期开放混合	18.82	8.93	-7.02	-18.53	-23.04
6434	鹏华金鼎混合A	1.83	8.92	0.00	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6458 位，低于同类基金平均水平
6456	英大灵活配置B	33.11	31.70	-2.70	1.03	81.35
6457	西部利得港股通新机遇混合C	59.58	42.03	-2.71	-33.05	-21.41
6458	达诚宜创精选混合A	9.28	8.94	-2.73	-	-33.81
6459	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	25.58	38.38	-2.73	-7.03	28.24
6460	兴业消费精选混合A	4.78	12.89	-2.74	-28.21	-23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	博时恒泽混合A	7.75	17.26	18.29	-	18.48
4522	博时恒泽混合C	7.28	16.22	16.71	-	15.89
4523	达诚宜创精选混合A	9.28	8.94	-2.73	-	-33.81
4524	达诚宜创精选混合C	8.74	7.85	-4.18	-	-35.43
4525	富国价值创造混合A	8.27	11.74	-10.62	-	-27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7581 位，低于同类基金平均水平
7579	山西证券品质生活混合A	2.92	4.93	-24.15	-	-33.76
7580	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	-14.13	-23.86	-33.78	-	-33.78
7581	达诚宜创精选混合A	9.28	8.94	-2.73	-	-33.81
7582	东海海睿健行A	49.76	11.05	-19.15	-	-34.02
7583	广发鑫享混合C	13.04	20.15	-30.58	-	-34.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	12.63	168.11	3.42%
中远海控	601919	10.50	150.57	3.06%
陕西煤业	601225	5.53	110.60	2.25%
淮北矿业	600985	8.66	106.78	2.17%
格力电器	000651	2.67	106.05	2.16%
建设银行	00939	14.90	101.75	2.07%
中创智领	00564	4.22	90.39	1.84%
中国石油化工股份	00386	24.20	89.48	1.82%
中国神华	601088	2.15	82.78	1.68%
中国神华	01088	2.35	79.81	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	19.98%
采矿业	0.06	12.06%
工业	0.06	11.74%
能源	0.04	7.75%
金融	0.03	5.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.53%
消费者常用品	0.01	2.72%
公用事业	0.01	2.51%
金融业	0.01	2.46%
基础材料	0.01	1.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.6620	0.6550	0.6526	0.6545	0.6528
累计净值(元)	0.6620	0.6550	0.6526	0.6545	0.6528

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