达诚宜创精选混合C(011098)_资产配置

达诚宜创精选混合C011098DACHENG YICHUANG SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3919.68	79.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1004.39	20.33%
其他资产	15.59	0.32%

资产总值：4939.66万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	12.63	168.11	3.42%
中远海控	601919	10.50	150.57	3.06%
陕西煤业	601225	5.53	110.60	2.25%
淮北矿业	600985	8.66	106.78	2.17%
格力电器	000651	2.67	106.05	2.16%
建设银行	00939	14.90	101.75	2.07%
中创智领	00564	4.22	90.39	1.84%
中国石油化工股份	00386	24.20	89.48	1.82%
中国神华	601088	2.15	82.78	1.68%
中国神华	01088	2.35	79.81	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	19.98%
采矿业	0.06	12.06%
工业	0.06	11.74%
能源	0.04	7.75%
金融	0.03	5.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.53%
消费者常用品	0.01	2.72%
公用事业	0.01	2.51%
金融业	0.01	2.46%
基础材料	0.01	1.97%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	8.33	251.07	4.98%
招商银行	600036	4.79	220.10	4.37%
中国电信	601728	27.52	213.28	4.23%
中国平安	601318	3.61	200.28	3.97%
美的集团	000333	2.36	170.39	3.38%
东方财富	300059	7.29	168.62	3.34%
鼎龙股份	300054	5.42	155.45	3.08%
比亚迪	002594	0.42	139.40	2.76%
紫金矿业	601899	7.05	137.47	2.73%
中芯国际	688981	1.43	126.28	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	36.91%
金融业	0.06	11.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.23%
采矿业	0.01	2.73%
消费者非必需品	0.01	2.37%
基础材料	0.01	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.93	235.23	4.69%
长江电力	600900	8.33	231.66	4.62%
招商银行	600036	4.79	207.36	4.14%
京东方A	000725	47.63	197.66	3.94%
中国平安	601318	3.61	186.38	3.72%
东方财富	300059	7.29	164.61	3.29%
鼎龙股份	300054	5.42	154.85	3.09%
华旺科技	605377	11.95	148.66	2.97%
美的集团	000333	1.67	131.09	2.62%
紫金矿业	601899	7.05	127.75	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	42.66%
金融业	0.06	11.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.65%
采矿业	0.02	4.92%
消费者非必需品	0.01	2.51%
基础材料	0.01	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	18.30	251.15	4.67%
宁德时代	300750	0.93	247.38	4.60%
长江电力	600900	8.33	246.15	4.58%
京东方A	000725	47.63	209.10	3.89%
常熟汽饰	603035	14.25	205.06	3.81%
中国平安	601318	3.61	190.07	3.54%
TCL科技	000100	37.87	190.51	3.54%
东方财富	300059	7.29	188.23	3.50%
招商银行	600036	4.79	188.25	3.50%
海螺水泥	00914	9.45	173.97	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	51.36%
金融业	0.06	10.54%
消费者非必需品	0.03	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.58%
采矿业	0.02	3.54%
基础材料	0.02	3.24%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴发转债	0.18	17.60	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	17.60	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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