我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.30 |
-147.80 |
-41.50 |
6.15 |
-5.45 |
| 本期利润(万元) |
11.67 |
-93.31 |
-61.55 |
37.32 |
94.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.85 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-897.22 |
0.00 |
-813.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1383.56 |
1401.90 |
1482.33 |
1623.99 |
1718.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.61 |
0.64 |
0.67 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.02 |
0.00 |
-33.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
462.40 |
708.05 |
781.46 |
1419.35 |
1452.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
4262.62 |
5367.76 |
6915.60 |
8980.71 |
12412.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
4262.62 |
5367.76 |
6915.60 |
8980.71 |
12412.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.64 |
9.64 |
10.86 |
12.84 |
18.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.61 |
1.81 |
2.14 |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
6525.43 |
7897.16 |
8415.87 |
10400.76 |
13865.19 |
| 负债合计(万元) |
39.94 |
22.15 |
37.58 |
80.26 |
27.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
6485.50 |
7875.00 |
8378.29 |
10320.51 |
13837.50 |
| 未分配利润(万元) |
-4028.84 |
-3829.10 |
-4352.84 |
-3508.57 |
-2810.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.99 |
5.36 |
7.58 |
1.93 |
38.05 |
| 投资收益(万元) |
-533.06 |
124.81 |
-1895.89 |
-2069.93 |
-3262.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
257.61 |
159.66 |
-551.74 |
710.88 |
141.89 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.03 |
0.33 |
0.27 |
11.73 |
| 收入合计(万元) |
-263.37 |
289.86 |
-2439.73 |
-1356.85 |
-3070.70 |
| 管理人报酬(万元) |
107.70 |
61.77 |
152.58 |
83.30 |
274.34 |
| 托管费(万元) |
17.95 |
10.29 |
25.43 |
13.88 |
45.72 |
| 其它费用(万元) |
17.57 |
9.10 |
18.75 |
9.33 |
17.97 |
| 费用合计(万元) |
151.21 |
85.39 |
206.63 |
111.68 |
725.51 |
| 利润总额(万元) |
-414.58 |
204.47 |
-2646.35 |
-1468.53 |
-3796.21 |
| 净利润(万元) |
-414.58 |
204.47 |
-2646.35 |
-1468.53 |
-3796.21 |
