资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64578.59 92.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5227.55 7.47%
其他资产 205.47 0.29%
资产总值:70011.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 51.30 6612.92 9.55%
立讯精密 002475 102.02 6599.67 9.53%
德赛西威 002920 43.32 6551.28 9.46%
豪威集团 603501 38.49 5818.16 8.40%
歌尔股份 002241 129.43 4853.62 7.01%
中信证券 600030 119.62 3576.64 5.16%
腾讯控股 00700 5.82 3522.70 5.09%
蓝思科技 300433 104.91 3512.39 5.07%
招金矿业 01818 112.25 3203.59 4.63%
药明康德 603259 27.82 3116.67 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 56.57%
医疗保健 0.66 9.55%
金融业 0.36 5.16%
电信服务 0.35 5.11%
基础材料 0.32 4.63%
科学研究和技术服务业 0.31 4.50%
消费者非必需品 0.21 2.99%
信息技术 0.18 2.56%
采矿业 0.15 2.19%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 31.71 4625.22 9.61%
立讯精密 002475 126.63 4392.79 9.13%
豪威集团 603501 30.64 3910.88 8.13%
德赛西威 002920 35.53 3628.68 7.54%
新易盛 300502 27.69 3517.44 7.31%
康方生物 09926 28.60 2398.02 4.98%
腾讯控股 00700 4.54 2082.41 4.33%
理想汽车-W 02015 21.05 2054.03 4.27%
蓝思科技 300433 76.70 1710.41 3.55%
沪电股份 002463 38.61 1644.01 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 62.87%
消费者非必需品 0.37 7.75%
医疗保健 0.24 4.98%
电信服务 0.21 4.33%
租赁和商务服务业 0.16 3.29%
信息技术 0.14 2.89%
采矿业 0.12 2.51%
基础材料 0.09 1.97%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发贴现08 50.00 4990.48 6.22%
天23转债 3.06 360.24 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.48 6.22%
可转债 360.24 0.45%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%