财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2275.71 361.70 281.60 922.72 24.27
本期利润(万元) 4364.74 1004.08 421.15 1583.00 1362.59
加权平均份额本期利润(元) 0.39 0.12 0.05 0.20 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 14.45 0.00 26.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -910.12 0.00 -1547.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.08 0.00 -0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 14655.04 10468.99 6948.59 6515.89 13175.69
期末基金份额净值(元) 1.31 0.92 0.86 0.81 0.84
本期净值增长率(%) 0.00 13.85 0.00 14.66 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -12.77 0.00 -23.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4483.10 3728.58 6478.92 12380.38 9589.76
交易性金融资产(万元) 43603.51 37856.18 47241.60 40085.50 65929.92
其中:股票投资(万元) 43603.51 37856.18 47241.60 40085.50 65929.92
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 43.15 42.90 51.90 49.27 88.25
应付托管费(万元) 7.19 7.15 8.65 8.21 14.71
资产总计(万元) 48628.51 41879.48 54108.40 52824.70 75699.52
负债合计(万元) 500.42 434.68 495.08 2639.03 256.77
所有者权益合计(万元) 48128.09 41444.80 53613.32 50185.67 75442.74
未分配利润(万元) -3987.24 -9718.85 -16957.87 -20262.23 -11327.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.53 34.19 17.68 33.06 16.07
投资收益(万元) 2570.92 7455.54 1096.48 -22084.94 -9923.09
公允价值变动收益(万元) 3371.98 1844.14 2685.61 2128.40 2462.55
其它收入(万元) 2.07 3.50 0.55 9.79 5.42
收入合计(万元) 5954.50 9337.37 3800.31 -19913.69 -7439.05
管理人报酬(万元) 251.55 603.85 299.11 998.91 602.99
托管费(万元) 41.92 100.64 49.85 166.48 100.50
其它费用(万元) 10.91 22.06 11.16 21.78 12.79
费用合计(万元) 318.14 750.94 370.76 1219.03 734.28
利润总额(万元) 5636.35 8586.43 3429.55 -21132.72 -8173.33
净利润(万元) 5636.35 8586.43 3429.55 -21132.72 -8173.33