资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5218.87 91.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 472.68 8.28%
其他资产 16.51 0.29%
资产总值:5708.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 7.67 434.97 7.80%
洛阳钼业 603993 21.14 422.80 7.58%
紫金矿业 601899 11.94 411.57 7.38%
工业富联 601138 6.42 398.36 7.14%
中际旭创 300308 0.61 372.10 6.67%
宁德时代 300750 0.92 337.14 6.04%
兆易创新 603986 1.44 308.52 5.53%
沪电股份 002463 4.08 298.13 5.34%
永兴材料 002756 4.36 236.26 4.24%
雅克科技 002409 3.16 234.16 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 76.37%
采矿业 0.08 14.96%
科学研究和技术服务业 0.01 2.23%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 7.67 496.17 7.71%
洛阳钼业 603993 28.75 451.38 7.01%
紫金矿业 601899 14.56 428.65 6.66%
工业富联 601138 6.42 423.78 6.59%
蓝思科技 300433 11.53 386.02 6.00%
宁德时代 300750 0.92 369.04 5.74%
雅克科技 002409 4.75 350.31 5.44%
新宙邦 300037 6.44 343.77 5.34%
胜宏科技 300476 1.15 328.32 5.10%
新易盛 300502 0.89 324.07 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 67.78%
采矿业 0.09 13.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.61%
金融业 0.02 3.68%
科学研究和技术服务业 0.02 2.39%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出01 10.00 1000.90 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1000.90 6.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%