资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5992.66 91.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 545.18 8.31%
其他资产 24.16 0.37%
资产总值:6562.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 7.67 496.17 7.71%
洛阳钼业 603993 28.75 451.38 7.01%
紫金矿业 601899 14.56 428.65 6.66%
工业富联 601138 6.42 423.78 6.59%
蓝思科技 300433 11.53 386.02 6.00%
宁德时代 300750 0.92 369.04 5.74%
雅克科技 002409 4.75 350.31 5.44%
新宙邦 300037 6.44 343.77 5.34%
胜宏科技 300476 1.15 328.32 5.10%
新易盛 300502 0.89 324.07 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 67.78%
采矿业 0.09 13.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.61%
金融业 0.02 3.68%
科学研究和技术服务业 0.02 2.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.33 485.71 10.01%
新易盛 300502 3.77 478.36 9.86%
胜宏科技 300476 2.92 392.39 8.09%
沪电股份 002463 7.79 331.70 6.83%
德赛西威 002920 2.98 304.35 6.27%
豪威集团 603501 2.11 269.34 5.55%
雅克科技 002409 4.75 259.78 5.35%
山东黄金 600547 7.67 244.90 5.05%
紫金矿业 601899 12.30 239.85 4.94%
赤峰黄金 600988 9.63 239.59 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 71.57%
采矿业 0.09 17.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.77%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出01 10.00 1000.90 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1000.90 6.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%