财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
521.14 |
-127.32 |
32.59 |
33.27 |
-20.08 |
| 本期利润(万元) |
704.69 |
13.20 |
59.38 |
175.99 |
119.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.98 |
0.01 |
0.06 |
0.14 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-481.56 |
0.00 |
-405.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1408.23 |
1198.33 |
1260.25 |
1368.31 |
1795.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
1.37 |
1.42 |
1.37 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.76 |
0.00 |
-22.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
681.31 |
558.10 |
503.82 |
517.52 |
650.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
4459.83 |
4863.41 |
5660.32 |
5805.61 |
6988.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
4459.83 |
4863.41 |
5660.32 |
5805.61 |
6988.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.57 |
5.60 |
6.02 |
6.35 |
9.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.93 |
1.00 |
1.06 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
5157.37 |
5448.01 |
6186.60 |
6331.51 |
7658.20 |
| 负债合计(万元) |
304.09 |
115.63 |
95.28 |
119.81 |
120.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
4853.28 |
5332.38 |
6091.32 |
6211.70 |
7538.12 |
| 未分配利润(万元) |
1348.45 |
1490.19 |
1611.98 |
1274.38 |
1998.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
4.46 |
2.53 |
6.32 |
4.02 |
| 投资收益(万元) |
-462.95 |
300.56 |
-252.23 |
-1179.65 |
-504.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
523.20 |
396.35 |
748.46 |
-272.92 |
-478.19 |
| 其它收入(万元) |
1.57 |
2.78 |
1.60 |
5.53 |
3.65 |
| 收入合计(万元) |
63.45 |
704.15 |
500.35 |
-1440.72 |
-975.23 |
| 管理人报酬(万元) |
29.54 |
69.89 |
35.52 |
109.93 |
66.06 |
| 托管费(万元) |
4.92 |
11.65 |
5.92 |
18.32 |
11.01 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
15.10 |
7.69 |
15.45 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
44.45 |
103.29 |
52.62 |
154.27 |
93.71 |
| 利润总额(万元) |
19.01 |
600.86 |
447.74 |
-1594.99 |
-1068.94 |
| 净利润(万元) |
19.01 |
600.86 |
447.74 |
-1594.99 |
-1068.94 |
