财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4005.95 |
2704.06 |
865.78 |
142.85 |
-476.35 |
| 本期利润(万元) |
7929.91 |
7242.94 |
3377.47 |
4714.02 |
2416.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.23 |
0.11 |
0.15 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.73 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7964.38 |
0.00 |
-10649.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44432.84 |
34981.90 |
28606.31 |
26951.08 |
29076.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.08 |
0.95 |
0.84 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.77 |
0.00 |
22.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
-15.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3812.57 |
2817.45 |
5933.75 |
1752.01 |
2721.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
41071.68 |
35464.64 |
28828.56 |
21286.61 |
24582.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
41071.68 |
35464.64 |
28828.56 |
21286.61 |
24582.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.85 |
50.14 |
43.31 |
29.68 |
35.08 |
| 应付托管费(万元) |
7.14 |
8.36 |
7.22 |
4.95 |
5.85 |
| 资产总计(万元) |
45393.93 |
38546.78 |
35806.29 |
23621.28 |
28346.65 |
| 负债合计(万元) |
1272.50 |
200.13 |
309.53 |
189.11 |
144.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
44121.42 |
38346.65 |
35496.76 |
23432.17 |
28202.35 |
| 未分配利润(万元) |
2905.92 |
-7471.69 |
-9375.72 |
-10642.80 |
-11584.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.67 |
23.90 |
12.16 |
36.02 |
18.95 |
| 投资收益(万元) |
3897.83 |
703.79 |
479.52 |
-2692.58 |
18.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6031.37 |
5345.91 |
2879.76 |
365.76 |
-1769.78 |
| 其它收入(万元) |
8.58 |
24.32 |
14.04 |
0.70 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
9934.40 |
6075.15 |
3353.71 |
-2236.55 |
-1637.96 |
| 管理人报酬(万元) |
253.83 |
493.37 |
206.76 |
424.56 |
228.70 |
| 托管费(万元) |
42.30 |
82.23 |
34.46 |
70.76 |
38.12 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
18.88 |
9.95 |
20.18 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
336.73 |
641.10 |
263.72 |
535.31 |
288.77 |
| 利润总额(万元) |
9597.67 |
5434.06 |
3089.99 |
-2771.86 |
-1926.73 |
| 净利润(万元) |
9597.67 |
5434.06 |
3089.99 |
-2771.86 |
-1926.73 |
