大成港股精选混合(QDII)A(011583)_规模评级

大成港股精选混合(QDII)A011583DACHENG HONG KONG STOCK SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.58	2.67	2.88	3.03	3.12	3.17	3.20
季度净申购	-1093.89	-2360.59	-1818.25	-944.23	-612.05	-393.17	-976.65
总份额	29716.76	30810.65	33171.24	34989.49	35933.73	36545.77	36938.94
季度总申购份额	122.60	36.40	31.21	103.39	310.01	166.01	403.54
季度总赎回份额	1216.49	2396.99	1849.47	1047.63	922.05	559.18	1380.19

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	439.24	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	283.29	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	281.05	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	229.03	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
大成港股精选混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平

2498	汇安泓利一年持有期混合A	2.60	28206.86	-1995.23	1.62	1996.85
2499	鹏华宁华一年持有期混合A	2.60	25419.19	-3294.77	1.00	3295.77
2500	中融高股息混合C	2.60	23192.47	17463.18	27893.70	10430.52
2501	财通景气甄选一年持有期混合A	2.59	23298.94	-	17.49	-
2502	东方红ESG可持续投资混合A	2.59	34182.35	-993.60	227.50	1221.10
2503	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	2.59	34860.30	-1064.12	86.80	1150.92
2504	银华和谐主题混合	2.59	8811.30	-96.21	126.30	222.51
2505	大成港股精选混合(QDII)A	2.58	29716.76	-1093.89	122.60	1216.49
2506	景顺长城安享回报灵活配置混合C	2.58	18914.42	8095.57	24595.13	16499.55
2507	南方瑞祥一年混合A	2.58	13150.96	-	-	-
2508	泰康颐年混合A	2.58	19587.32	-4754.12	75.66	4829.78
2509	永赢鑫欣混合C	2.58	24517.65	8503.94	22026.26	13522.32
2510	中欧时代智慧混合C	2.58	15935.32	-481.80	799.33	1281.13
2511	广发成长动力三年持有期混合C	2.57	48714.87	-	241.06	-
2512	广发均衡优选混合C	2.57	26493.37	626.77	1451.77	825.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.71	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	439.24	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.03	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.07	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
大成港股精选混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平

2219	中泰元和价值精选混合C	3.03	29776.72	-5388.47	297.01	5685.48
2220	摩根健康品质生活混合A	11.19	29750.90	3046.60	6459.59	3412.99
2221	南方誉慧一年混合A	3.31	29739.72	-887.39	5.47	892.86
2222	西部利得祥运混合A	2.24	29737.88	-4.31	2.51	6.83
2223	国泰估值优势混合(LOF)A	7.33	29722.75	-149.53	868.56	1018.09
2224	博时优势企业灵活配置混合A	3.27	29719.40	-2117.26	222.53	2339.79
2225	广发沪港深医药混合A	2.08	29718.78	-223.40	1295.31	1518.71
2226	大成港股精选混合(QDII)A	2.58	29716.76	-1093.89	122.60	1216.49
2227	银河臻优稳健配置混合A	3.16	29685.47	-4.86	0.58	5.45
2228	安信价值启航混合A	3.45	29681.81	-1684.37	154.31	1838.68
2229	国泰景气优选混合A	2.12	29669.05	-930.72	72.57	1003.29
2230	鹏华成长价值混合C	2.47	29652.20	-1299.05	295.98	1595.03
2231	广发新经济混合A	7.58	29651.05	-618.54	590.31	1208.85
2232	华安新优选灵活配置混合A	3.64	29627.18	-12101.73	125.41	12227.15
2233	东吴新趋势价值线混合	4.36	29621.59	2459.36	10065.44	7606.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	38.04	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	89.00	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
大成港股精选混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平

4689	金鹰民富收益混合A	1.28	13529.89	-1089.15	32.91	1122.06
4690	万家颐和灵活配置混合C	0.29	1880.83	-1089.48	115.71	1205.19
4691	泰康产业升级混合A	2.81	17640.67	-1089.55	101.45	1191.00
4692	博时科技创新混合C	3.20	24873.36	-1089.76	941.26	2031.02
4693	博道志远混合C	0.32	2538.11	-1090.16	82.94	1173.10
4694	长盛城镇化主题混合	0.40	3726.78	-1092.32	1395.20	2487.53
4695	尚正正鑫混合发起A	0.95	9966.23	-1093.75	0.56	1094.32
4696	大成港股精选混合(QDII)A	2.58	29716.76	-1093.89	122.60	1216.49
4697	广发恒益一年持有期混合A	1.29	13321.44	-1094.91	8.83	1103.74
4698	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.56	6609.66	-1094.91	0.02	1094.93
4699	东方汽车产业趋势混合C	0.49	7464.34	-1095.91	1658.41	2754.32
4700	国泰金马稳健混合A	8.05	78981.62	-1096.03	942.31	2038.34
4701	广发东财大数据混合C	0.84	7474.77	-1099.63	2199.69	3299.32
4702	融通新机遇灵活配置混合	0.52	2903.31	-1101.32	126.08	1227.41
4703	博时成长优选灵活配置混合A	2.34	30480.22	-1101.34	94.17	1195.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	20.95	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	89.00	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
大成港股精选混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3814 位，高于同类基金平均水平

3807	中邮消费升级灵活配置混合	0.36	2968.36	-328.05	123.20	451.25
3808	融通价值趋势混合C	0.22	3760.90	-431.98	122.93	554.91
3809	博时时代消费混合C	0.08	1207.63	-125.41	122.90	248.31
3810	中欧产业前瞻混合C	0.35	6627.16	-222.11	122.86	344.97
3811	东吴配置优化灵活配置混合A	0.45	3286.87	-134.31	122.81	257.12
3812	南方安泰混合C	4.29	37675.59	-21592.83	122.67	21715.50
3813	农银中国优势混合	1.53	7952.47	-191.89	122.65	314.54
3814	大成港股精选混合(QDII)A	2.58	29716.76	-1093.89	122.60	1216.49
3815	兴银景气优选混合C	0.27	4371.76	-108.22	122.08	230.30
3816	中银新机遇混合A	0.37	3164.55	-563.60	121.60	685.19
3817	南方均衡回报混合C	0.29	2885.73	-353.62	121.55	475.18
3818	广发成长优选混合	1.91	14870.56	-4872.51	121.54	4994.05
3819	富国均衡成长三年持有期混合A	6.56	85543.42	-	121.50	-
3820	泓德瑞嘉三年持有期混合A	9.16	131529.35	-	121.48	-
3821	前海开源沪港深优势精选混合C	0.25	4169.61	-259.16	121.39	380.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	20.95	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
大成港股精选混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平

3478	创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.12	1560.34	-1121.62	100.20	1221.81
3479	东方红ESG可持续投资混合A	2.59	34182.35	-993.60	227.50	1221.10
3480	博时第三产业混合	7.32	111929.62	-480.28	740.17	1220.45
3481	华商300智选混合A	1.11	12016.88	720.05	1938.45	1218.40
3482	西部利得港股通新机遇混合C	0.15	2627.58	-541.70	675.98	1217.69
3483	汇丰晋信龙头优势混合A	0.75	8009.77	-1154.83	62.43	1217.26
3484	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.69	18857.74	-1178.17	38.54	1216.71
3485	大成港股精选混合(QDII)A	2.58	29716.76	-1093.89	122.60	1216.49
3486	万家新能源主题混合发起式C	0.22	2816.51	-656.63	559.63	1216.25
3487	益民优势安享混合	0.37	2073.37	-1211.21	2.80	1214.01
3488	东吴安享量化混合A	0.23	4058.50	-47.05	1166.03	1213.07
3489	广发盛锦混合C	0.82	14187.89	-1123.67	89.18	1212.85
3490	招商行业领先混合H	0.00	31970.09	-535.82	675.64	1211.46
3491	招商稳健平衡混合C	0.49	4088.08	-431.57	779.14	1210.72
3492	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.92	8139.20	-1193.69	15.67	1209.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1982

155452.3500

0.22%

99.78%

2023-06-30

2077

168461.7000

8.13%

91.87%

2022-12-31

2186

167181.0300

7.78%

92.22%

2022-06-30

2275

166661.9300

7.50%

92.50%

2021-12-31

2284

159141.9300

0.19%

99.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1982	155452.3500	69.18	0.22	30741.48	99.78
2023-06-30	2077	168461.7000	2843.73	8.13	32145.76	91.87
2022-12-31	2186	167181.0300	2843.73	7.78	33702.04	92.22
2022-06-30	2275	166661.9300	2843.73	7.50	35071.86	92.50
2021-12-31	2284	159141.9300	69.18	0.19	36278.84	99.81

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