资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45602.41 89.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4559.44 8.94%
其他资产 864.50 1.69%
资产总值:51026.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.63 5077.26 9.98%
腾讯控股 00700 7.66 4636.64 9.11%
爱旭股份 600732 235.91 3861.36 7.59%
敏实集团 00425 87.40 2698.65 5.30%
阳光电源 300274 16.38 2653.88 5.22%
中国移动 00941 33.80 2607.56 5.12%
美的集团 000333 35.44 2575.07 5.06%
恩华药业 002262 63.19 1718.66 3.38%
东方电缆 603606 23.46 1657.08 3.26%
安徽合力 600761 73.57 1613.39 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 58.39%
通讯 0.72 14.24%
非必需消费品 0.57 11.22%
工业 0.16 3.12%
采矿业 0.05 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.75%
农、林、牧、渔业 0.04 0.70%
必需消费品 0.01 0.16%
房地产 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 54.70 4344.87 9.80%
宁德时代 300750 16.47 4154.06 9.37%
腾讯控股 00700 8.97 4114.64 9.28%
美的集团 000333 51.12 3690.86 8.32%
敏实集团 00425 139.20 2843.53 6.41%
海兴电力 603556 85.63 2180.99 4.92%
中集车辆 301039 208.13 1692.11 3.82%
豪迈科技 002595 27.10 1604.86 3.62%
川仪股份 603100 64.44 1329.36 3.00%
中国电信 00728 250.40 1274.21 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 48.15%
通讯 0.97 21.95%
非必需消费品 0.51 11.47%
能源 0.03 0.79%
房地产 0.01 0.18%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.38 37.94 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37.94 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%