财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1212.88 |
-47.02 |
186.50 |
-6123.81 |
-2145.37 |
| 本期利润(万元) |
10102.30 |
-85.59 |
1692.97 |
-4864.59 |
3209.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.00 |
0.03 |
-0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18594.43 |
0.00 |
-19829.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48682.47 |
43200.61 |
46363.70 |
46527.34 |
52789.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.70 |
0.73 |
0.70 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-8.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.09 |
0.00 |
-29.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7720.35 |
11427.61 |
17113.30 |
5580.95 |
23174.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
36606.99 |
34985.96 |
36757.81 |
52827.78 |
54877.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
36606.99 |
34985.96 |
36757.81 |
50820.20 |
52874.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2007.58 |
2002.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.69 |
49.91 |
51.90 |
60.08 |
92.29 |
| 应付托管费(万元) |
7.28 |
8.32 |
8.65 |
10.01 |
15.38 |
| 资产总计(万元) |
44507.80 |
47872.01 |
54072.07 |
59528.07 |
78221.63 |
| 负债合计(万元) |
167.76 |
438.52 |
1785.14 |
190.52 |
3362.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
44340.04 |
47433.49 |
52286.93 |
59337.56 |
74859.38 |
| 未分配利润(万元) |
-19112.01 |
-20234.48 |
-20833.42 |
-18065.42 |
-7097.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.07 |
87.77 |
36.67 |
107.78 |
60.37 |
| 投资收益(万元) |
267.02 |
-5573.18 |
-4975.29 |
-4251.20 |
2410.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37.54 |
1282.76 |
1351.05 |
-3886.84 |
832.30 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.57 |
0.09 |
1.71 |
1.43 |
| 收入合计(万元) |
247.03 |
-4202.07 |
-3587.48 |
-8028.55 |
3304.20 |
| 管理人报酬(万元) |
274.49 |
626.40 |
323.22 |
977.45 |
577.14 |
| 托管费(万元) |
45.75 |
104.40 |
53.87 |
162.91 |
96.19 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
22.24 |
11.14 |
25.10 |
12.59 |
| 费用合计(万元) |
332.70 |
756.90 |
390.20 |
1170.84 |
688.84 |
| 利润总额(万元) |
-85.67 |
-4958.97 |
-3977.68 |
-9199.39 |
2615.36 |
| 净利润(万元) |
-85.67 |
-4958.97 |
-3977.68 |
-9199.39 |
2615.36 |
