东兴宸瑞量化混合C(012298)_资产配置

东兴宸瑞量化混合C012298DONGXING CHENRUI QUANTITATIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3672.09	93.53%
债券	211.71	5.39%
银行存款和结算备付金	42.20	1.07%
其他资产	0.02	0.00%

资产总值：3926.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.80	111.87	2.86%
药明康德	603259	0.77	86.26	2.21%
道通科技	688208	2.18	85.63	2.19%
华泰证券	601688	3.66	79.68	2.04%
中材科技	002080	2.29	77.91	2.00%
华东医药	000963	1.80	74.79	1.92%
移远通信	603236	0.69	72.13	1.85%
杭州银行	600926	4.51	68.87	1.76%
东吴证券	601555	6.99	68.50	1.75%
澜起科技	688008	0.43	67.32	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	57.64%
金融业	0.07	18.89%
采矿业	0.02	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.16%
科学研究和技术服务业	0.01	2.34%
批发和零售业	0.01	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.73%
房地产业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1.47	102.24	2.29%
华数传媒	000156	11.71	92.98	2.08%
天能股份	688819	2.99	83.13	1.86%
万和电气	002543	7.16	79.55	1.78%
招商银行	600036	1.67	76.74	1.72%
TCL科技	000100	16.84	72.92	1.63%
华泰证券	601688	4.01	71.42	1.60%
西部证券	002673	8.65	68.16	1.53%
软控股份	002073	7.45	66.23	1.48%
京东方A	000725	16.61	66.27	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	58.26%
金融业	0.08	17.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.84%
科学研究和技术服务业	0.01	3.25%
采矿业	0.01	1.81%
综合	0.01	1.17%
批发和零售业	0.00	0.98%
教育	0.00	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿联网络	300628	2.46	100.44	1.85%
渤海租赁	000415	27.56	91.77	1.69%
卫星化学	002648	3.74	86.05	1.59%
安克创新	300866	0.83	85.59	1.58%
思维列控	603508	3.46	80.58	1.49%
扬杰科技	300373	1.67	77.50	1.43%
南山铝业	600219	19.50	74.30	1.37%
博彦科技	002649	5.52	73.58	1.36%
中国电信	601728	9.21	72.30	1.33%
招商证券	600999	3.96	70.37	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	55.19%
金融业	0.08	14.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.24%
科学研究和技术服务业	0.01	2.17%
租赁和商务服务业	0.01	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.88%
采矿业	0.01	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.59%
建筑业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.03	144.24	3.41%
亿联网络	300628	3.13	120.82	2.86%
TCL智家	002668	8.10	106.27	2.51%
潍柴动力	000338	7.13	97.68	2.31%
江西铜业	600362	4.74	97.83	2.31%
财通证券	601108	11.07	90.44	2.14%
东软集团	600718	8.34	89.82	2.12%
欣旺达	300207	4.00	89.24	2.11%
环旭电子	601231	5.40	89.10	2.11%
新宝股份	002705	5.88	88.20	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	69.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.27%
金融业	0.03	7.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.63%
采矿业	0.01	3.06%
科学研究和技术服务业	0.01	1.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债19	0.90	89.97	2.30%
国债2501	0.40	40.31	1.03%
24国债21	0.20	20.25	0.52%
23国债03	0.20	20.39	0.52%
23国债27	0.20	20.41	0.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	201.45	5.16%
金融债券	10.26	0.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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