我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-119.90 |
-221.82 |
-74.21 |
-49.77 |
11.31 |
| 本期利润(万元) |
89.53 |
-290.20 |
-126.92 |
-68.65 |
28.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.67 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-549.07 |
0.00 |
-349.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2491.96 |
2577.29 |
2727.45 |
3040.75 |
1058.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.82 |
0.85 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.56 |
0.00 |
-10.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36.47 |
123.28 |
71.26 |
203.74 |
57.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
5452.73 |
6326.69 |
2543.31 |
3263.96 |
3857.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
5148.47 |
5992.92 |
2399.59 |
3080.93 |
3677.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
304.26 |
333.76 |
143.72 |
183.03 |
180.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.50 |
7.78 |
3.41 |
4.08 |
5.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.04 |
0.45 |
0.54 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
5489.24 |
6462.00 |
2614.57 |
3467.70 |
3919.09 |
| 负债合计(万元) |
29.53 |
18.05 |
52.24 |
34.12 |
28.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
5459.72 |
6443.95 |
2562.33 |
3433.58 |
3891.06 |
| 未分配利润(万元) |
-1153.54 |
-731.87 |
-373.49 |
-66.30 |
152.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.14 |
1.00 |
0.86 |
16.05 |
| 投资收益(万元) |
-341.29 |
-17.46 |
-509.65 |
-464.17 |
407.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-117.79 |
-1.94 |
-120.22 |
162.86 |
32.23 |
| 其它收入(万元) |
5.51 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
83.24 |
| 收入合计(万元) |
-453.38 |
-15.35 |
-628.87 |
-300.46 |
538.52 |
| 管理人报酬(万元) |
67.52 |
31.63 |
50.05 |
27.30 |
67.69 |
| 托管费(万元) |
10.00 |
4.22 |
6.67 |
3.64 |
9.03 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
2.89 |
5.26 |
3.21 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
87.51 |
39.51 |
62.75 |
34.61 |
140.61 |
| 利润总额(万元) |
-540.89 |
-54.86 |
-691.61 |
-335.07 |
397.92 |
| 净利润(万元) |
-540.89 |
-54.86 |
-691.61 |
-335.07 |
397.92 |
