东吴国企改革混合C(012615)_资产配置

东吴国企改革混合C012615THE THEME OF SOE REFORM IN EASTERN WU: FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	725.02	82.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	131.99	15.04%
其他资产	20.42	2.33%

资产总值：877.42万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	11.18	60.93	7.21%
中国中铁	601390	10.17	56.04	6.63%
中国神华	601088	1.32	50.82	6.01%
宝钢股份	600019	7.16	50.62	5.99%
工商银行	601398	6.73	49.13	5.81%
成都银行	601838	2.58	44.51	5.27%
中国东航	600115	10.68	44.32	5.25%
华菱钢铁	000932	6.23	40.43	4.78%
南钢股份	600282	6.88	36.12	4.27%
中国国航	601111	4.13	32.67	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	27.03%
建筑业	0.01	17.57%
金融业	0.01	15.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	11.75%
采矿业	0.01	9.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.13%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	11.63	101.30	7.35%
中国平安	601318	1.58	87.66	6.36%
中国建筑	601668	14.51	83.72	6.07%
农业银行	601288	13.77	80.97	5.87%
中国移动	600941	0.62	69.78	5.06%
兴业银行	601166	2.85	66.52	4.83%
杭州银行	600926	3.91	65.77	4.77%
紫金矿业	601899	3.24	63.18	4.58%
中国国航	601111	7.05	55.62	4.03%
保利发展	600048	6.75	54.67	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	35.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	12.40%
制造业	0.02	11.01%
建筑业	0.01	10.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.53%
采矿业	0.01	7.85%
房地产业	0.01	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.97	101.71	7.13%
川投能源	600674	5.70	91.43	6.41%
农业银行	601288	17.19	89.04	6.24%
中国移动	600941	0.80	85.89	6.02%
中国国航	601111	11.58	82.45	5.78%
南方航空	600029	14.36	81.56	5.72%
保利发展	600048	9.45	78.06	5.47%
华电国际	600027	12.32	70.84	4.96%
中国中车	601766	9.79	69.12	4.84%
宝钢股份	600019	9.50	68.40	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.03	20.87%
制造业	0.03	17.81%
金融业	0.02	17.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	13.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.36%
房地产业	0.01	5.47%
建筑业	0.00	3.08%
批发和零售业	0.00	1.08%
采矿业	0.00	0.31%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.55	100.22	6.54%
大秦铁路	601006	13.50	91.53	5.97%
工商银行	601398	12.99	89.89	5.86%
农业银行	601288	16.18	86.40	5.64%
中国石化	600028	11.76	78.56	5.13%
中国电信	601728	10.72	77.40	5.05%
宝钢股份	600019	10.63	74.41	4.85%
中国核电	601985	7.08	73.84	4.82%
中国神华	601088	1.69	73.48	4.79%
中国中车	601766	7.89	66.12	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	21.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	20.03%
制造业	0.03	18.39%
采矿业	0.02	11.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	7.37%
批发和零售业	0.00	2.51%
建筑业	0.00	1.97%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	0.02	2.25	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.25	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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