我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.05 |
-156.85 |
-44.01 |
-68.38 |
8.86 |
| 本期利润(万元) |
12.93 |
-175.66 |
35.89 |
-168.03 |
49.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.15 |
0.03 |
-0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.74 |
0.00 |
-15.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-283.04 |
0.00 |
-285.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
498.22 |
726.06 |
717.33 |
846.51 |
1170.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.72 |
0.77 |
0.75 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.72 |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.78 |
0.00 |
-36.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
217.84 |
266.66 |
303.03 |
329.05 |
607.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
2068.95 |
2080.02 |
2927.53 |
2841.98 |
2718.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
2068.95 |
2080.02 |
2927.53 |
2839.62 |
2695.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.36 |
23.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
2.96 |
3.73 |
3.70 |
2.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.49 |
0.62 |
0.62 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
2370.37 |
2417.55 |
3262.25 |
3250.12 |
3367.07 |
| 负债合计(万元) |
131.03 |
150.38 |
70.45 |
102.14 |
373.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
2239.35 |
2267.17 |
3191.80 |
3147.98 |
2993.45 |
| 未分配利润(万元) |
-853.94 |
-752.05 |
-535.87 |
-255.21 |
-1.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
0.50 |
1.22 |
0.52 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
-400.33 |
-155.60 |
-402.17 |
-197.83 |
-16.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.21 |
-204.61 |
33.36 |
91.26 |
-70.29 |
| 其它收入(万元) |
21.48 |
16.85 |
30.94 |
14.70 |
19.96 |
| 收入合计(万元) |
-386.16 |
-342.86 |
-336.64 |
-91.36 |
-66.60 |
| 管理人报酬(万元) |
34.99 |
20.71 |
41.55 |
19.19 |
20.08 |
| 托管费(万元) |
5.83 |
3.45 |
6.93 |
3.20 |
3.35 |
| 其它费用(万元) |
6.38 |
4.25 |
8.53 |
4.25 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
50.96 |
30.59 |
61.21 |
28.31 |
45.01 |
| 利润总额(万元) |
-437.12 |
-373.45 |
-397.85 |
-119.66 |
-111.60 |
| 净利润(万元) |
-437.12 |
-373.45 |
-397.85 |
-119.66 |
-111.60 |
