财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.61 |
6.73 |
5.82 |
17.66 |
-8.38 |
| 本期利润(万元) |
3.56 |
1.70 |
-13.11 |
45.61 |
43.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.17 |
0.00 |
-83.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
252.37 |
275.49 |
304.92 |
342.96 |
471.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.81 |
0.77 |
0.80 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.98 |
0.00 |
-31.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.38 |
110.52 |
274.28 |
217.84 |
266.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1255.90 |
1418.07 |
1535.03 |
2068.95 |
2080.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
1255.90 |
1418.07 |
1535.03 |
2068.95 |
2080.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.38 |
1.57 |
1.71 |
2.23 |
2.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.26 |
0.28 |
0.37 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
1392.40 |
1544.34 |
1814.67 |
2370.37 |
2417.55 |
| 负债合计(万元) |
13.80 |
11.61 |
112.60 |
131.03 |
150.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
1378.61 |
1532.74 |
1702.07 |
2239.35 |
2267.17 |
| 未分配利润(万元) |
-300.72 |
-354.73 |
-565.70 |
-853.94 |
-752.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
1.15 |
0.37 |
0.90 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
45.26 |
116.80 |
0.28 |
-400.33 |
-155.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.40 |
99.79 |
75.75 |
-8.21 |
-204.61 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
2.22 |
1.62 |
21.48 |
16.85 |
| 收入合计(万元) |
22.30 |
219.97 |
78.02 |
-386.16 |
-342.86 |
| 管理人报酬(万元) |
8.56 |
21.05 |
11.32 |
34.99 |
20.71 |
| 托管费(万元) |
1.43 |
3.51 |
1.89 |
5.83 |
3.45 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
2.88 |
3.19 |
6.38 |
4.25 |
| 费用合计(万元) |
10.61 |
29.31 |
17.47 |
50.96 |
30.59 |
| 利润总额(万元) |
11.69 |
190.66 |
60.56 |
-437.12 |
-373.45 |
| 净利润(万元) |
11.69 |
190.66 |
60.56 |
-437.12 |
-373.45 |
