资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7492.44 84.02%
债券 547.40 6.14%
银行存款和结算备付金 774.88 8.69%
其他资产 103.25 1.16%
资产总值:8917.98万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 4.28 335.98 3.81%
海信家电 000921 10.50 311.95 3.54%
东阿阿胶 000423 5.00 302.25 3.43%
宇通客车 600066 10.80 286.31 3.25%
赛力斯 601127 2.18 274.44 3.11%
爱玛科技 603529 5.80 257.40 2.92%
比亚迪 002594 0.66 247.43 2.81%
五粮液 000858 1.88 246.94 2.80%
福耀玻璃 600660 4.20 245.99 2.79%
腾讯控股 00700 0.48 220.15 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 62.03%
金融业 0.05 5.39%
农、林、牧、渔业 0.04 4.98%
电信服务 0.02 2.50%
消费者非必需品 0.02 2.45%
批发和零售业 0.02 2.43%
租赁和商务服务业 0.02 2.38%
科学研究和技术服务业 0.01 1.15%
住宿和餐饮业 0.01 1.06%
卫生和社会工作 0.01 0.57%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.50 413.71 4.69%
海信家电 000921 13.80 398.82 4.52%
五粮液 000858 2.60 364.10 4.13%
腾讯控股 00700 0.90 347.54 3.94%
比亚迪 002594 1.18 333.54 3.78%
东阿阿胶 000423 4.80 301.06 3.41%
福耀玻璃 600660 4.20 262.08 2.97%
宇通客车 600066 9.80 258.52 2.93%
中国平安 601318 4.80 252.72 2.87%
工商银行 601398 36.00 249.12 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 57.56%
金融业 0.07 7.61%
电信服务 0.03 3.94%
消费者非必需品 0.02 2.60%
住宿和餐饮业 0.02 2.55%
信息技术 0.02 2.10%
农、林、牧、渔业 0.02 1.87%
批发和零售业 0.01 1.66%
租赁和商务服务业 0.01 1.59%
卫生和社会工作 0.01 1.47%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.40 446.54 5.06%
24国债15 1.00 100.86 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 547.40 6.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%