东方品质消费一年持有期混合A(012506)_资产配置

东方品质消费一年持有期混合A012506ORIENTAL QUALITY CONSUMPTION ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7200.62	87.20%
债券	500.99	6.07%
银行存款和结算备付金	552.47	6.69%
其他资产	3.44	0.04%

资产总值：8257.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	4.60	372.55	4.56%
伊利股份	600887	13.60	371.01	4.55%
宇通客车	600066	13.60	370.06	4.53%
阿里巴巴-W	09988	2.28	368.44	4.51%
福耀玻璃	600660	4.80	352.37	4.32%
东鹏饮料	605499	1.06	322.03	3.95%
赛力斯	601127	1.78	305.39	3.74%
腾讯控股	00700	0.48	290.55	3.56%
美的集团	000333	3.80	276.11	3.38%
泡泡玛特	09992	1.00	243.58	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	56.68%
消费者非必需品	0.12	14.53%
医疗保健	0.04	5.06%
农、林、牧、渔业	0.03	3.69%
电信服务	0.03	3.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.57%
批发和零售业	0.01	1.46%
消费者常用品	0.00	0.36%
信息技术	0.00	0.30%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	13.60	338.10	4.03%
格力电器	000651	6.80	305.46	3.64%
伊利股份	600887	10.60	295.53	3.52%
牧原股份	002714	6.80	285.67	3.40%
东鹏饮料	605499	0.88	276.36	3.29%
腾讯控股	00700	0.60	275.23	3.28%
爱玛科技	603529	7.50	258.00	3.07%
赛力斯	601127	1.88	252.52	3.01%
泡泡玛特	09992	0.98	238.26	2.84%
美的集团	000333	3.28	236.82	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	51.14%
消费者非必需品	0.05	6.42%
消费者常用品	0.05	6.17%
农、林、牧、渔业	0.05	5.44%
电信服务	0.03	4.01%
批发和零售业	0.03	3.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.63%
租赁和商务服务业	0.02	1.92%
信息技术	0.01	1.75%
金融业	0.01	1.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.28	335.98	3.81%
海信家电	000921	10.50	311.95	3.54%
东阿阿胶	000423	5.00	302.25	3.43%
宇通客车	600066	10.80	286.31	3.25%
赛力斯	601127	2.18	274.44	3.11%
爱玛科技	603529	5.80	257.40	2.92%
比亚迪	002594	0.66	247.43	2.81%
五粮液	000858	1.88	246.94	2.80%
福耀玻璃	600660	4.20	245.99	2.79%
腾讯控股	00700	0.48	220.15	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	62.03%
金融业	0.05	5.39%
农、林、牧、渔业	0.04	4.98%
电信服务	0.02	2.50%
消费者非必需品	0.02	2.45%
批发和零售业	0.02	2.43%
租赁和商务服务业	0.02	2.38%
科学研究和技术服务业	0.01	1.15%
住宿和餐饮业	0.01	1.06%
卫生和社会工作	0.01	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.50	413.71	4.69%
海信家电	000921	13.80	398.82	4.52%
五粮液	000858	2.60	364.10	4.13%
腾讯控股	00700	0.90	347.54	3.94%
比亚迪	002594	1.18	333.54	3.78%
东阿阿胶	000423	4.80	301.06	3.41%
福耀玻璃	600660	4.20	262.08	2.97%
宇通客车	600066	9.80	258.52	2.93%
中国平安	601318	4.80	252.72	2.87%
工商银行	601398	36.00	249.12	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	57.56%
金融业	0.07	7.61%
电信服务	0.03	3.94%
消费者非必需品	0.02	2.60%
住宿和餐饮业	0.02	2.55%
信息技术	0.02	2.10%
农、林、牧、渔业	0.02	1.87%
批发和零售业	0.01	1.66%
租赁和商务服务业	0.01	1.59%
卫生和社会工作	0.01	1.47%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	5.00	500.99	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	500.99	6.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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