东方品质消费一年持有期混合A(012506)_最新动态

东方品质消费一年持有期混合A012506ORIENTAL QUALITY CONSUMPTION ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

东方品质消费一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王然

基金规模：0.71亿元

东方品质消费一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-1.68	-8.04	-1.89	0.12
混合型名次	7085	7649	7521	7510	7225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	-6.60	-33.11	-	-58.95
混合型名次	7320	7506	7715	5387	7851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
东方品质消费一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7085 位，低于同类基金平均水平
7083	创金合信鑫利混合A	0.12	0.24	0.72	1.24	0.12
7084	创金合信鑫利混合C	0.12	0.24	0.72	1.24	0.12
7085	东方品质消费一年持有期混合A	0.12	-1.68	-8.04	-1.89	0.12
7086	富国稳进回报12个月持有期混合A	0.12	0.35	-0.69	5.95	0.12
7087	汇安泓利一年持有期混合A	0.12	0.28	0.50	0.34	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
东方品质消费一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7649 位，低于同类基金平均水平
7647	中融高股息混合A	0.47	-1.65	2.54	4.81	0.47
7648	易米研究精选混合发起C	0.85	-1.67	-3.37	-0.24	0.85
7649	东方品质消费一年持有期混合A	0.12	-1.68	-8.04	-1.89	0.12
7650	华泰柏瑞生物医药混合A	6.84	-1.68	-11.10	3.32	6.84
7651	前海开源沪港深隆鑫混合A	0.00	-1.68	-1.68	-1.68	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
东方品质消费一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7521 位，低于同类基金平均水平
7519	富国精准医疗灵活配置混合A	8.99	-2.72	-8.02	3.83	8.99
7520	工银行业优选混合A	1.76	-0.28	-8.03	29.98	1.76
7521	东方品质消费一年持有期混合A	0.12	-1.68	-8.04	-1.89	0.12
7522	华宝大健康混合C	10.72	1.63	-8.04	8.48	10.72
7523	同泰慧择混合A	1.16	-0.81	-8.04	-8.25	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
东方品质消费一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7510 位，低于同类基金平均水平
7508	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-0.77	-0.85	0.58	-1.87	-0.77
7509	中信建投聚利A	-0.20	-0.07	-0.09	-1.88	-0.20
7510	东方品质消费一年持有期混合A	0.12	-1.68	-8.04	-1.89	0.12
7511	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24
7512	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
东方品质消费一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7225 位，低于同类基金平均水平
7223	创金合信鑫利混合A	0.12	0.24	0.72	1.24	0.12
7224	创金合信鑫利混合C	0.12	0.24	0.72	1.24	0.12
7225	东方品质消费一年持有期混合A	0.12	-1.68	-8.04	-1.89	0.12
7226	富国稳进回报12个月持有期混合A	0.12	0.35	-0.69	5.95	0.12
7227	汇安泓利一年持有期混合A	0.12	0.28	0.50	0.34	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
东方品质消费一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7320 位，低于同类基金平均水平
7318	中银顺泽回报一年持有期混合A	1.12	4.91	2.19	-	-7.34
7319	博时恒裕持有期混合C	1.09	4.69	1.24	-8.51	-3.62
7320	东方品质消费一年持有期混合A	1.08	-6.60	-33.11	-	-58.95
7321	华泰柏瑞量化对冲	1.08	0.52	2.08	4.50	24.95
7322	大成景瑞稳健配置混合A	1.06	4.22	-0.06	3.57	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
东方品质消费一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7506 位，低于同类基金平均水平
7504	华泰柏瑞远见智选混合C	25.05	-6.53	-48.68	-	-59.06
7505	交银品质增长一年混合A	0.92	-6.59	-32.42	-	-30.01
7506	东方品质消费一年持有期混合A	1.08	-6.60	-33.11	-	-58.95
7507	华夏新经济灵活配置	-13.90	-6.65	-4.12	-	-4.60
7508	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	-2.86	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
东方品质消费一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7715 位，低于同类基金平均水平
7713	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00
7714	景顺长城绩优成长混合C	5.51	0.42	-33.10	-	-25.51
7715	东方品质消费一年持有期混合A	1.08	-6.60	-33.11	-	-58.95
7716	银河君尚混合I	0.00	0.00	-33.17	-26.50	6.50
7717	国联安气候变化混合	25.92	32.10	-33.28	-	-33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
东方品质消费一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	博时汇荣回报混合C	54.79	84.49	57.54	-	24.03
5386	银华安盛混合	20.72	14.30	-16.02	-	-26.77
5387	东方品质消费一年持有期混合A	1.08	-6.60	-33.11	-	-58.95
5388	东方品质消费一年持有期混合C	0.67	-7.35	-33.93	-	-59.69
5389	国富优质企业一年持有期混合A	38.72	47.63	11.58	-	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
东方品质消费一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7851 位，低于同类基金平均水平
7849	嘉实策略机遇混合发起式C	-25.16	-41.98	0.00	-	-58.05
7850	华泰柏瑞远见智选混合A	25.58	-5.77	-48.06	-	-58.32
7851	东方品质消费一年持有期混合A	1.08	-6.60	-33.11	-	-58.95
7852	华泰柏瑞远见智选混合C	25.05	-6.53	-48.68	-	-59.06
7853	永赢优质精选混合发起A	-17.68	-38.97	0.00	-	-59.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	4.60	372.55	4.56%
伊利股份	600887	13.60	371.01	4.55%
宇通客车	600066	13.60	370.06	4.53%
阿里巴巴-W	09988	2.28	368.44	4.51%
福耀玻璃	600660	4.80	352.37	4.32%
东鹏饮料	605499	1.06	322.03	3.95%
赛力斯	601127	1.78	305.39	3.74%
腾讯控股	00700	0.48	290.55	3.56%
美的集团	000333	3.80	276.11	3.38%
泡泡玛特	09992	1.00	243.58	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	56.68%
消费者非必需品	0.12	14.53%
医疗保健	0.04	5.06%
农、林、牧、渔业	0.03	3.69%
电信服务	0.03	3.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.57%
批发和零售业	0.01	1.46%
消费者常用品	0.00	0.36%
信息技术	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.4134	0.4155	0.4136	0.4100	0.4106
累计净值(元)	0.4134	0.4155	0.4136	0.4100	0.4106

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