资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30717.05 84.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4931.99 13.62%
其他资产 556.53 1.54%
资产总值:36205.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 47.26 3057.25 8.91%
歌尔股份 002241 76.94 2885.25 8.41%
中际旭创 300308 7.00 2824.95 8.23%
新易盛 300502 7.62 2787.17 8.12%
宁德时代 300750 5.62 2259.24 6.58%
沪电股份 002463 28.82 2117.41 6.17%
水晶光电 002273 79.34 2097.65 6.11%
蓝思科技 300433 57.62 1929.12 5.62%
豪威集团 603501 12.58 1902.25 5.54%
德赛西威 002920 12.54 1896.42 5.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 89.50%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 12.08 964.47 9.40%
立讯精密 002475 27.68 960.22 9.35%
新易盛 300502 7.35 933.60 9.09%
中际旭创 300308 6.40 933.21 9.09%
沪电股份 002463 20.87 888.64 8.66%
歌尔股份 002241 35.64 831.12 8.10%
水晶光电 002273 40.84 815.57 7.95%
蓝思科技 300433 26.07 581.36 5.66%
豪威集团 603501 3.56 454.43 4.43%
胜宏科技 300476 3.10 416.58 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 86.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.99%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开01 10.00 1020.21 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1020.21 6.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%