财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3393.34 |
177.78 |
138.68 |
-196.67 |
32.30 |
| 本期利润(万元) |
3798.52 |
741.26 |
18.01 |
-258.49 |
236.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.18 |
0.01 |
-0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.47 |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1026.30 |
0.00 |
-985.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15041.53 |
3174.71 |
2144.36 |
2250.30 |
2731.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
0.80 |
0.72 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
-7.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.02 |
0.00 |
-55.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1307.50 |
578.77 |
695.94 |
976.55 |
1345.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
9265.92 |
7807.02 |
7617.00 |
9243.96 |
13387.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
9265.92 |
7807.02 |
7617.00 |
9243.96 |
13387.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.13 |
8.80 |
8.17 |
10.60 |
17.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
1.47 |
1.36 |
1.77 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
10775.69 |
8414.47 |
8543.53 |
10427.19 |
15041.58 |
| 负债合计(万元) |
510.48 |
101.28 |
77.01 |
183.30 |
544.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
10265.21 |
8313.19 |
8466.52 |
10243.89 |
14497.43 |
| 未分配利润(万元) |
-2472.49 |
-3119.44 |
-4196.19 |
-2797.43 |
198.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.76 |
3.76 |
2.22 |
7.26 |
4.19 |
| 投资收益(万元) |
700.63 |
-450.65 |
-1767.50 |
-8955.82 |
-5669.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
882.65 |
-205.96 |
284.30 |
1961.79 |
1786.87 |
| 其它收入(万元) |
35.64 |
13.55 |
5.55 |
25.55 |
19.77 |
| 收入合计(万元) |
1620.68 |
-639.29 |
-1475.44 |
-6961.22 |
-3858.71 |
| 管理人报酬(万元) |
53.41 |
102.14 |
50.45 |
199.35 |
120.85 |
| 托管费(万元) |
8.90 |
17.02 |
8.41 |
33.23 |
20.14 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
18.83 |
9.92 |
19.94 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
75.40 |
148.15 |
73.95 |
270.90 |
161.48 |
| 利润总额(万元) |
1545.28 |
-787.44 |
-1549.40 |
-7232.12 |
-4020.19 |
| 净利润(万元) |
1545.28 |
-787.44 |
-1549.40 |
-7232.12 |
-4020.19 |
