资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130436.92 88.84%
债券 9003.61 6.13%
银行存款和结算备付金 6963.25 4.74%
其他资产 424.05 0.29%
资产总值:146827.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海洗霸 603200 115.87 10519.87 7.63%
三祥新材 603663 320.86 9208.68 6.68%
厦钨新能 688778 102.01 8558.61 6.21%
利元亨 688499 114.41 8263.88 5.99%
联赢激光 688518 300.65 7982.13 5.79%
海目星 688559 162.34 6826.54 4.95%
纳科诺尔 832522 104.70 6711.09 4.87%
先惠技术 688155 81.36 6184.05 4.48%
宏工科技 301662 47.34 6109.05 4.43%
赢合科技 300457 176.75 6096.03 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.99 86.95%
水利、环境和公共设施管理业 1.05 7.63%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 471.50 7534.57 9.78%
鱼跃医疗 002223 208.50 7422.60 9.64%
比亚迪 002594 21.20 7036.49 9.14%
美的集团 000333 97.00 7003.40 9.09%
兔宝宝 002043 711.43 6972.03 9.05%
珀莱雅 603605 83.20 6887.85 8.94%
万华化学 600309 126.40 6858.46 8.91%
海尔智家 600690 275.00 6814.50 8.85%
弘亚数控 002833 352.97 5774.59 7.50%
法拉电子 600563 44.00 4799.89 6.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.07 91.83%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.33%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 45.00 4534.79 3.29%
25国债13 44.60 4468.82 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9003.61 6.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%