我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105804.91 93.93%
债券 5654.39 5.02%
银行存款和结算备付金 1171.03 1.04%
其他资产 6.98 0.01%
资产总值:112637.31万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 781.50 10784.70 9.59%
赤峰黄金 600988 611.80 10002.93 8.90%
传音控股 688036 58.10 9776.49 8.70%
神火股份 000933 469.40 9341.06 8.31%
益丰药房 603939 229.80 9152.85 8.14%
中孚实业 600595 2613.00 9040.98 8.04%
兔宝宝 002043 878.84 8463.25 7.53%
大参林 603233 373.18 7963.60 7.08%
羚锐制药 600285 323.59 6941.04 6.18%
湖南黄金 002155 460.49 6304.14 5.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.97 61.99%
采矿业 1.85 16.43%
批发和零售业 1.77 15.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 68.70 10551.97 8.10%
精测电子 300567 120.21 10532.80 8.08%
芯源微 688037 74.28 9924.20 7.61%
卓胜微 300782 69.18 9754.38 7.48%
拓荆科技 688072 40.34 9331.31 7.16%
华海清科 688120 48.34 9073.04 6.96%
北方华创 002371 36.75 9028.74 6.93%
韦尔股份 603501 83.30 8888.94 6.82%
盛美上海 688082 75.06 7837.17 6.01%
寒武纪 688256 44.16 5959.86 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.06 84.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 9.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 24.90 2523.26 2.24%
23国债16 23.00 2325.76 2.07%
23国债10 7.90 805.37 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5654.39 5.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%