财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4854.01 |
1237.94 |
992.35 |
-5613.10 |
-198.99 |
| 本期利润(万元) |
9634.62 |
-13.19 |
1147.82 |
-3447.25 |
2679.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.00 |
0.02 |
-0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-13.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23135.74 |
0.00 |
-28323.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57771.36 |
18099.74 |
20582.91 |
22372.04 |
26966.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.44 |
0.47 |
0.44 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.11 |
0.00 |
-55.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1791.99 |
1838.34 |
1217.03 |
1389.25 |
903.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
75282.04 |
90849.39 |
103824.76 |
130358.72 |
165758.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
70978.04 |
85449.00 |
97513.46 |
122957.75 |
155952.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
4304.00 |
5400.40 |
6311.30 |
7400.98 |
9805.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.27 |
97.13 |
110.80 |
135.88 |
206.40 |
| 应付托管费(万元) |
12.88 |
16.19 |
18.47 |
22.65 |
34.40 |
| 资产总计(万元) |
77232.86 |
92842.01 |
105218.68 |
131785.35 |
166917.42 |
| 负债合计(万元) |
218.76 |
288.06 |
254.44 |
1454.56 |
339.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
77014.10 |
92553.95 |
104964.24 |
130330.79 |
166578.18 |
| 未分配利润(万元) |
-95820.59 |
-114455.60 |
-135127.42 |
-132054.00 |
-117866.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.56 |
4.71 |
1.82 |
16.37 |
4.49 |
| 投资收益(万元) |
6081.96 |
-20021.36 |
-23206.03 |
-41995.56 |
-24352.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5377.58 |
8487.16 |
8610.67 |
-11305.11 |
-5140.98 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
13.56 |
8.29 |
39.81 |
30.07 |
| 收入合计(万元) |
709.87 |
-11515.93 |
-14585.24 |
-53244.49 |
-29459.33 |
| 管理人报酬(万元) |
514.03 |
1269.74 |
679.42 |
2301.05 |
1394.29 |
| 托管费(万元) |
85.67 |
211.62 |
113.24 |
383.51 |
232.38 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.93 |
10.30 |
20.86 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
659.30 |
1632.86 |
875.00 |
2948.44 |
1784.54 |
| 利润总额(万元) |
50.57 |
-13148.79 |
-15460.24 |
-56192.93 |
-31243.87 |
| 净利润(万元) |
50.57 |
-13148.79 |
-15460.24 |
-56192.93 |
-31243.87 |
