资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4928.51 93.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 344.77 6.53%
其他资产 6.17 0.12%
资产总值:5279.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 49.56 399.45 7.63%
阿里巴巴-W 09988 2.05 331.27 6.33%
恒瑞医药 600276 4.58 327.70 6.26%
达势股份 01405 4.10 325.66 6.22%
圆通速递 600233 17.73 325.35 6.21%
京东健康 06618 5.33 323.60 6.18%
中宠股份 002891 5.86 311.81 5.95%
科沃斯 603486 2.84 305.30 5.83%
大麦娱乐 01060 263.00 256.92 4.91%
周大福 01929 17.52 248.89 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 33.20%
消费者非必需品 0.12 22.20%
消费者常用品 0.05 9.28%
租赁和商务服务业 0.04 7.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 6.21%
农、林、牧、渔业 0.03 5.37%
电信服务 0.03 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.24%
房地产 0.01 2.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 44.26 323.10 6.18%
阿里巴巴-W 09988 3.10 310.41 5.94%
周大福 01929 25.10 307.18 5.88%
美的集团 000333 4.03 290.97 5.57%
大麦娱乐 01060 332.00 290.66 5.56%
顺丰控股 002352 5.48 267.20 5.11%
格力电器 000651 5.92 265.93 5.09%
毛戈平 01318 2.24 221.23 4.23%
牧原股份 002714 4.35 182.74 3.50%
腾讯控股 00700 0.38 174.31 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 24.24%
消费者非必需品 0.09 17.09%
消费者常用品 0.07 12.48%
电信服务 0.05 8.90%
租赁和商务服务业 0.04 7.21%
农、林、牧、渔业 0.03 6.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 4.67%
住宿和餐饮业 0.02 3.97%
房地产 0.01 1.91%