财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.15 |
52.54 |
-17.28 |
-139.49 |
-49.62 |
| 本期利润(万元) |
43.19 |
34.25 |
16.76 |
-0.30 |
127.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-408.51 |
0.00 |
-519.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1152.17 |
1165.90 |
1191.10 |
1269.49 |
1499.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.75 |
0.74 |
0.73 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.77 |
0.00 |
-26.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
335.16 |
453.72 |
1164.78 |
836.71 |
1122.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
4887.64 |
5199.56 |
5107.16 |
6421.37 |
8033.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
4887.64 |
5199.56 |
5107.16 |
6421.37 |
8033.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.17 |
5.75 |
6.39 |
7.43 |
11.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.96 |
1.06 |
1.24 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
5248.20 |
5773.66 |
6286.58 |
7341.24 |
9164.76 |
| 负债合计(万元) |
21.12 |
206.30 |
27.45 |
145.44 |
85.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
5227.09 |
5567.36 |
6259.14 |
7195.80 |
9078.89 |
| 未分配利润(万元) |
-1639.46 |
-1981.01 |
-2606.29 |
-2618.87 |
-1669.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
1.52 |
0.97 |
2.43 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
293.76 |
-491.44 |
-395.34 |
-969.91 |
152.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.91 |
562.90 |
187.13 |
-874.72 |
-927.08 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.44 |
0.29 |
1.39 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
204.28 |
73.42 |
-206.94 |
-1840.81 |
-772.47 |
| 管理人报酬(万元) |
31.37 |
74.42 |
39.91 |
130.08 |
77.27 |
| 托管费(万元) |
5.23 |
12.40 |
6.65 |
21.68 |
12.88 |
| 其它费用(万元) |
7.80 |
15.56 |
7.93 |
20.01 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
46.76 |
108.07 |
57.49 |
180.18 |
105.45 |
| 利润总额(万元) |
157.52 |
-34.65 |
-264.43 |
-2020.99 |
-877.92 |
| 净利润(万元) |
157.52 |
-34.65 |
-264.43 |
-2020.99 |
-877.92 |
