资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41910.40 84.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7557.98 15.27%
其他资产 12.00 0.02%
资产总值:49480.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 835438 48.92 2156.51 4.37%
戈碧迦 835438 48.92 2156.51 4.37%
万通液压 830839 45.68 1918.39 3.88%
纳科诺尔 832522 28.27 1812.13 3.67%
同力股份 834599 76.20 1489.73 3.02%
招金矿业 01818 50.00 1426.99 2.89%
开特股份 832978 36.14 1402.24 2.84%
贝特瑞 835185 42.39 1398.75 2.83%
锦波生物 832982 4.82 1357.04 2.75%
康农种业 837403 54.97 1340.83 2.71%
民士达 833394 31.46 1259.10 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.33 67.38%
材料 0.22 4.47%
农、林、牧、渔业 0.16 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.07%
采矿业 0.10 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.64%
租赁和商务服务业 0.06 1.16%
工业 0.03 0.56%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.55%
通讯 0.02 0.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 7.24 2576.90 5.60%
万通液压 830839 65.44 2107.24 4.58%
同力股份 834599 90.37 1933.94 4.21%
康比特 833429 66.19 1546.77 3.36%
纳科诺尔 832522 28.27 1431.05 3.11%
民士达 833394 31.46 1414.52 3.08%
康农种业 837403 54.97 1373.81 2.99%
星图测控 920116 16.88 1203.15 2.62%
柏星龙 833075 31.39 1148.45 2.50%
五新隧装 835174 25.54 1007.48 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 65.48%
农、林、牧、渔业 0.17 3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.62%
材料 0.12 2.52%
非必需消费品 0.08 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.40%
租赁和商务服务业 0.06 1.26%
采矿业 0.06 1.25%
必需消费品 0.02 0.43%
公用事业 0.01 0.14%