大成北交所两年定开混合A(014271)_最新动态

大成北交所两年定开混合A014271DACHENG NORTH EXCHANGE TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.685 -0.001(-0.22%)

累计净值：0.685

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

大成北交所两年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱倩

基金规模：2.02亿元

大成北交所两年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-3.76	-2.81	2.94	-15.62
混合型名次	7364	7663	7706	1735	7369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.65	-23.06	0.00	-	-31.48
混合型名次	4661	6764	1431	5264	6668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7364 位，低于同类基金平均水平
7362	中邮瑞享两年定期开放混合A	-0.43	0.40	0.58	1.05	1.23
7363	中邮瑞享两年定期开放混合C	-0.43	0.35	0.45	0.79	1.06
7364	大成北交所两年定开混合A	-0.44	-3.76	-2.81	2.94	-15.62
7365	东方红启东三年持有混合	-0.44	2.92	23.62	9.13	9.45
7366	广发睿毅领先混合C	-0.44	2.18	2.54	-7.21	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7663 位，低于同类基金平均水平
7661	鑫元行业轮动A	-1.33	-3.74	-2.89	-24.87	-21.10
7662	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71
7663	大成北交所两年定开混合A	-0.44	-3.76	-2.81	2.94	-15.62
7664	大成动态量化配置策略混合A	3.99	-3.76	-10.79	-19.35	-24.65
7665	大摩万众创新混合A	-0.19	-3.77	3.93	-25.93	-22.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7706 位，低于同类基金平均水平
7704	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03
7705	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00
7706	大成北交所两年定开混合A	-0.44	-3.76	-2.81	2.94	-15.62
7707	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
7708	鑫元行业轮动A	-1.33	-3.74	-2.89	-24.87	-21.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	中欧达益稳健一年混合C	0.00	0.98	4.07	2.95	2.34
1734	长盛安悦一年持有A	0.08	0.87	2.89	2.94	-
1735	大成北交所两年定开混合A	-0.44	-3.76	-2.81	2.94	-15.62
1736	海富通惠睿精选混合A	0.26	1.33	6.09	2.94	3.33
1737	汇添富创新增长一年定开混合C	0.91	4.05	18.74	2.94	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
大成北交所两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7369 位，低于同类基金平均水平
7367	万家创业板2年定期开放混合A	0.77	-3.37	8.52	-19.55	-15.52
7368	信澳智远三年持有期混合C	2.22	0.56	8.67	-18.81	-15.56
7369	大成北交所两年定开混合A	-0.44	-3.76	-2.81	2.94	-15.62
7370	广发科创板两年定开混合	2.18	1.84	-0.71	-17.50	-15.63
7371	德邦港股通成长精选混合A	1.07	0.78	4.00	-24.03	-15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	南方优质企业混合C	-13.64	-12.10	-33.79	-	-31.23
4660	前海开源周期优选混合A	-13.64	-19.41	-18.55	-	78.18
4661	大成北交所两年定开混合A	-13.65	-23.06	0.00	-	-31.48
4662	华泰柏瑞景气优选C	-13.65	-10.09	-16.18	-	-28.63
4663	汇添富创新活力混合C	-13.65	-9.30	0.00	-	-32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6764 位，低于同类基金平均水平
6762	华宝大盘精选混合	-11.04	-23.05	-44.70	-	167.06
6763	兴全沪港深两年持有混合	-11.66	-23.05	-48.35	-	-38.35
6764	大成北交所两年定开混合A	-13.65	-23.06	0.00	-	-31.48
6765	东方阿尔法优势产业混合A	-23.18	-23.06	-15.70	-	13.05
6766	国泰睿毅三年持有期混合A	-15.40	-23.06	0.00	-	-22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	大成ESG责任投资混合发起式A	-1.77	0.00	0.00	-	2.25
1430	大成ESG责任投资混合发起式C	-2.36	0.00	0.00	-	1.11
1431	大成北交所两年定开混合A	-13.65	-23.06	0.00	-	-31.48
1432	大成北交所两年定开混合C	-14.01	-23.69	0.00	-	-32.15
1433	大成策略回报混合C	0.27	0.00	0.00	-	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	嘉实北交所精选两年定期混合A	-12.10	-12.14	0.00	-	-41.02
5263	嘉实北交所精选两年定期混合C	-12.63	-13.20	0.00	-	-41.88
5264	大成北交所两年定开混合A	-13.65	-23.06	0.00	-	-31.48
5265	大成北交所两年定开混合C	-14.01	-23.69	0.00	-	-32.15
5266	广发北交所精选两年定开混合A	-0.49	3.57	0.00	-	-12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
大成北交所两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6668 位，低于同类基金平均水平
6666	民生加银内核驱动混合C	-2.27	-8.07	0.00	-	-31.43
6667	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	-33.95	0.00	0.00	-	-31.46
6668	大成北交所两年定开混合A	-13.65	-23.06	0.00	-	-31.48
6669	南方产业升级混合A	-14.03	-11.50	-34.28	-	-31.48
6670	招商商业模式优选混合C	-12.34	-12.32	-31.76	-	-31.52

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康普化学	834033	37.15	1352.14	5.45%
康普化学	834033	37.15	1352.14	5.45%
天罡股份	832651	79.93	1171.78	4.73%
天罡股份	832651	79.93	1171.78	4.73%
贝特瑞	835185	50.14	976.82	3.94%
贝特瑞	835185	50.14	976.82	3.94%
大禹生物	871970	120.00	880.80	3.55%
大禹生物	871970	120.00	880.80	3.55%
颖泰生物	833819	242.36	845.84	3.41%
颖泰生物	833819	242.36	845.84	3.41%
吉林碳谷	836077	55.82	789.33	3.18%
同力股份	834599	82.31	789.34	3.18%
吉林碳谷	836077	55.82	789.33	3.18%
同力股份	834599	82.31	789.34	3.18%
美邦科技	832471	84.10	758.58	3.06%
美邦科技	832471	84.10	758.58	3.06%
凯德石英	835179	42.28	735.26	2.97%
凯德石英	835179	42.28	735.26	2.97%
方盛股份	832662	44.99	607.77	2.45%
方盛股份	832662	44.99	607.77	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	62.38%
租赁和商务服务业	0.05	2.01%
采矿业	0.04	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.23%
金融业	0.03	1.22%
农、林、牧、渔业	0.02	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限...

查看全文[04-19]
标题：大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告

大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告近日，据客户反映有不法分子冒用本公司名义，以个股推荐、承诺高额收益等手段进行诈骗等非法活动。为保护投...

查看全文[04-02]
标题：大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
03-18大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限...
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
01-19大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.687	0.688	0.689	0.692	0.686
累计净值(元)	0.687	0.688	0.689	0.692	0.686

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。