资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13200.47 87.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1379.30 9.19%
其他资产 421.91 2.81%
资产总值:15001.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.51 1519.32 10.16%
立讯精密 002475 21.96 1420.73 9.50%
三生制药 01530 40.40 1106.53 7.40%
立华股份 300761 48.88 1061.18 7.10%
上海新阳 300236 15.51 964.19 6.45%
永辉超市 601933 205.16 960.15 6.42%
恩华药业 002262 30.48 829.06 5.54%
百亚股份 003006 25.17 664.24 4.44%
江淮汽车 600418 11.91 641.95 4.29%
美的集团 000333 8.40 610.71 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 42.36%
通讯 0.15 10.16%
农、林、牧、渔业 0.13 8.57%
批发和零售业 0.13 8.53%
医疗保健 0.11 7.40%
必需消费品 0.09 5.84%
非必需消费品 0.05 3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 6.14 1492.79 9.47%
腾讯控股 00700 2.78 1275.22 8.09%
美的集团 000333 15.02 1084.08 6.88%
若羽臣 003010 12.73 771.44 4.90%
思摩尔国际 06969 44.90 746.87 4.74%
老铺黄金 06181 0.79 726.20 4.61%
阿里巴巴-W 09988 7.14 714.94 4.54%
永辉超市 601933 144.25 706.83 4.49%
江淮汽车 600418 15.13 606.56 3.85%
贵州茅台 600519 0.38 535.76 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 27.73%
非必需消费品 0.31 19.58%
批发和零售业 0.24 15.06%
通讯 0.13 8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.97%
必需消费品 0.07 4.74%
医疗保健 0.04 2.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%