大成悦享生活混合C(012849)_最新动态

大成悦享生活混合C012849DACHENG YUE ENJOY LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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累计净值：0.8618

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

大成悦享生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：齐炜中

基金规模：0.03亿元

大成悦享生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-0.51	-6.55	-3.06	14.68
混合型名次	5535	6520	6665	7472	4619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.68	13.65	-6.76	-	-13.82
混合型名次	4637	5137	6765	5504	6776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5535 位，低于同类基金平均水平
5533	长盛创新先锋混合A	-0.90	8.13	-1.22	30.56	40.95
5534	大成优势企业混合C	-0.90	-0.04	1.38	7.44	11.93
5535	大成悦享生活混合C	-0.90	-0.51	-6.55	-3.06	14.68
5536	富国安诚回报12个月持有期混合A	-0.90	0.25	-4.25	3.83	6.99
5537	富国安诚回报12个月持有期混合C	-0.90	0.22	-4.34	3.63	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6520 位，低于同类基金平均水平
6518	天治新消费混合	0.16	-0.50	-13.01	0.55	-6.04
6519	西部利得新动力混合A	0.07	-0.50	-3.54	-8.63	-5.61
6520	大成悦享生活混合C	-0.90	-0.51	-6.55	-3.06	14.68
6521	富国核心趋势混合C	-2.12	-0.51	-9.72	23.78	57.36
6522	广发消费领先混合A	-0.84	-0.51	-8.58	-6.52	11.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6665 位，低于同类基金平均水平
6663	鹏华品质精选混合C	-2.10	1.07	-6.52	24.41	27.60
6664	南方消费升级混合C	-0.71	-0.19	-6.54	7.05	25.44
6665	大成悦享生活混合C	-0.90	-0.51	-6.55	-3.06	14.68
6666	嘉实港股优势混合C	-0.90	0.04	-6.55	10.41	22.39
6667	东兴蓝海财富混合	-0.12	0.25	-6.56	13.88	11.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7472 位，低于同类基金平均水平
7470	建信兴晟优选一年持有混合C	-0.63	-1.24	-18.09	-3.02	-9.89
7471	国泰睿吉灵活配置混合A	0.00	0.11	-2.32	-3.04	-4.14
7472	大成悦享生活混合C	-0.90	-0.51	-6.55	-3.06	14.68
7473	华富健康文娱灵活配置混合	-3.25	-10.74	-23.63	-3.06	21.49
7474	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
大成悦享生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	招商安润灵活配置混合C	-1.87	3.23	-7.21	23.67	14.70
4618	景顺景气进取混合A类	-1.39	1.49	-2.72	19.74	14.69
4619	大成悦享生活混合C	-0.90	-0.51	-6.55	-3.06	14.68
4620	天弘新价值混合C	0.16	1.65	7.45	15.82	14.67
4621	工银消费服务混合C	-0.79	-3.57	-7.85	-5.57	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	富荣量化精选混合发起A	14.69	-6.10	-14.28	-	-14.28
4636	景顺景气进取混合A类	14.69	6.92	1.08	-	-20.30
4637	大成悦享生活混合C	14.68	13.65	-6.76	-	-13.82
4638	天弘新价值混合C	14.67	27.88	22.01	-	17.25
4639	工银消费服务混合C	14.66	3.12	2.24	-	-25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	鹏华安悦一年持有期混合C	9.84	13.66	12.99	-	6.98
5136	中欧瑾通灵活配置混合C	6.19	13.66	16.57	20.82	67.58
5137	大成悦享生活混合C	14.68	13.65	-6.76	-	-13.82
5138	蜂巢润和六个月持有期混合C	3.61	13.65	14.97	-	11.29
5139	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	9.80	13.65	15.74	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6765 位，低于同类基金平均水平
6763	华夏逸享健康混合A	20.24	5.94	-6.73	-24.42	1.35
6764	大成专精特新混合A	17.69	1.67	-6.74	-	-12.96
6765	大成悦享生活混合C	14.68	13.65	-6.76	-	-13.82
6766	前海开源价值成长混合C	8.05	1.23	-6.77	-27.87	42.71
6767	大成内需增长混合H	7.22	6.60	-6.81	-21.90	82.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	诺安积极回报混合C	-5.02	21.22	26.86	-	0.33
5503	大成悦享生活混合A	15.37	15.01	-5.03	-	-11.66
5504	大成悦享生活混合C	14.68	13.65	-6.76	-	-13.82
5505	中融低碳经济3个月持有混合A	46.82	61.46	44.08	-	5.77
5506	中融低碳经济3个月持有混合C	45.93	59.52	41.50	-	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
大成悦享生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6776 位，低于同类基金平均水平
6774	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	11.74	7.88	1.50	-	-13.73
6775	海富通成长价值混合A	16.42	43.31	23.72	-	-13.77
6776	大成悦享生活混合C	14.68	13.65	-6.76	-	-13.82
6777	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	59.42	63.81	31.45	-	-13.82
6778	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.70	2.35	-3.79	-	-13.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.51	1519.32	10.16%
立讯精密	002475	21.96	1420.73	9.50%
三生制药	01530	40.40	1106.53	7.40%
立华股份	300761	48.88	1061.18	7.10%
上海新阳	300236	15.51	964.19	6.45%
永辉超市	601933	205.16	960.15	6.42%
恩华药业	002262	30.48	829.06	5.54%
百亚股份	003006	25.17	664.24	4.44%
江淮汽车	600418	11.91	641.95	4.29%
美的集团	000333	8.40	610.71	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	42.36%
通讯	0.15	10.16%
农、林、牧、渔业	0.13	8.57%
批发和零售业	0.13	8.53%
医疗保健	0.11	7.40%
必需消费品	0.09	5.84%
非必需消费品	0.05	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28大成悦享生活混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.8633	0.8619	0.8696	0.8756	0.8738
累计净值(元)	0.8633	0.8619	0.8696	0.8756	0.8738

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